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비트코인, 미국 규제 완화 기대감 및 유동성 공급 확대로 가격 반등
비트코인이 미국의 가상화폐 규제 완화 기대감과 재무부의 국채 바이백 확대에 따른 유동성 공급 등 우호적인 금융 여건에 힘입어 강한 반등세를 보이며 8만 달러 돌파 가능성이 제기되고 있다. 특히 가상자산 현물 ETF로의 지속적인 자금 유입과 디지털 자산 트레저리 기업들의 추가 매수세가 유입될 것이라는 기대감이 시장 전반의 투자 심리를 크게 개선시키고 있다.
미 재무부, TGA 자금 활용 장기 국채 매입 통한 금리 상승 억제 검토
미 재무부가 장기 국채금리의 급격한 상승을 막기 위해 재무부 일반계정(TGA) 자금을 바이백 재원으로 활용하여 장기 국채를 매입하는 방안을 검토하고 있습니다. 이에 대해 월가에서는 미국의 정례적인 국채 관리 원칙이 훼손될 수 있다는 우려가 제기되는 상황입니다. 향후 장기채 금리를 안정적으로 낮추기 위해서는 이러한 일시적 조치 외에도 정부의 실질적인 재정적자 감축 여부가 핵심 변수가 될 것으로 분석됩니다.
미국 국채 및 AI 관련 기업 회사채 공급 증가에 따른 장기 금리 상승 압력
미국 정부의 국가부채 증가와 빅테크 기업들의 AI 투자 목적 회사채 발행 급증으로 채권 공급이 늘어나며 장기 금리 상승을 유도하고 있습니다. 미 재무부가 시장 안정을 위해 국채 바이백 한도를 확대했으나, 막대한 부채 규모와 일본 등 주요 수요처의 수요 약화로 인해 금리 안정화 효과는 제한적일 것으로 전망됩니다.
미국 재무부, 장기국채 바이백 규모 확대 및 장기금리 상승 압력 지속
미국 재무부가 10년물 국채금리 급등에 대응하여 9월 9일부터 11월 4일까지 장기국채 바이백 규모를 2배 이상 확대하기로 결정했습니다. 하지만 단기채 발행 비중 증가와 정부의 이자 비용 부담 확대로 인해 장기금리의 상승 압력을 근본적으로 해결하기는 어려운 임시방편이라는 평가가 나옵니다. 이에 따라 장기금리 추이가 글로벌 금융시장의 변동성을 결정짓는 핵심 변수가 될 것으로 보입니다.
미국 국채 금리 상승, 인플레이션 및 재정적자 우려 지속
미국 재무부가 장기 국채 바이백과 단기채 발행을 통한 '트레저리 트위스트' 정책을 추진하겠다고 밝혔으나 미국 국채 금리는 오히려 상승했습니다. 인플레이션 우려와 재정적자 확대, AI 관련 투자 자금 수요 증가가 금리 상승을 압박하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이로 인해 금리 하락에 베팅했던 투자자들이 손실을 보는 상황이 발생하고 있습니다.
미국 30년 만기 국채 금리 5.3% 돌파, 주식 대비 투자 매력 상승
미국 30년 만기 국채 금리가 연 5.3%를 넘어서며 S&P500 이익 수익률과의 차이가 좁아졌고, 이에 따라 주식 대비 채권의 상대적 투자 매력이 크게 상승한 상태다. 특히 물가연동국채(TIPS)의 실질금리가 3%를 돌파하며 새로운 투자 대안으로 주목받고 있다. 또한 미국 재무부의 장기채 바이백 확대 조치가 시장의 수급 상황과 금리 변동성에 영향을 미칠 핵심 변수로 꼽힌다.