세미파이브

단기 및 중기적으로 급격한 하락 추세를 보이고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선보다 모두 낮은 위치에 머물고 있어 강력한 역배열 상태이며, 하락 에너지가 지속되고 있습니다.

최근 주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 양상을 보이며, 이는 매도 세력의 강한 출회와 시장의 실망감을 반영합니다. 특히 하락 시 거래량이 실리는 모습은 추세 하락의 신호로 해석됩니다.

RSI(상대강도지수)는 36.97로 과매도 구간에 근접했으나 추가 하락 여력이 남아있으며, MACD는 마이너스 영역에서 하락세를 지속하고 있습니다. 이동평균선은 모두 현재가 상단에 위치하여 저항선 역할을 하고 있으며, OBV는 가격 하락과 동행하며 약세를 보이고 있어 매수세 유입이 부족함을 나타냅니다.

단기적인 지지선은 14,000원 부근이며, 중장기적으로는 11,500원 선이 강력한 지지 역할을 할 것으로 예상됩니다. 상방 저항선은 하락 추세 반전 시 16,500원 및 17,500원 부근의 매물대가 형성되어 있습니다.

고점 이후 저점을 지속적으로 낮추는 하락 채널을 형성하고 있으며, 최근의 급락으로 인해 기술적 추세 붕괴가 확인된 상태입니다.

BPS(주당순자산)는 6,513원으로 전년(4,949원) 대비 증가하며 자산 규모는 성장했으나, ROE(자기자본이익률)가 과거 -31.2%(2025년 기준)를 기록하는 등 수익성 측면에서 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이익의 질을 판단할 수 있는 EPS(주당순이익) 데이터가 부재하고 영업현금흐름의 안정성이 확인되지 않아 재무적 불확실성이 높습니다.

최근 외국인과 기관의 대규모 동반 순매도가 이어지며 수급 공백이 발생하고 있습니다. 개인의 매수세가 유입되고 있으나, 신용잔고율이 0.64(64%)까지 상승한 점은 주가 추가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 및 하방 압력을 가중시킬 수 있는 위험 요인입니다.

코스닥 기술성장 섹터가 최근 60일간 약 31.6% 급락하는 등 전반적인 시장 환경이 악화되어 있으며, 해당 종목 또한 섹터 내 하락 흐름의 영향을 강하게 받고 있습니다.