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삼양컴텍

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484590 AI 분석 2026-08-21 20:44
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
25
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
5,200
가격 상단
8,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 역배열의 하락 추세에 있고 외국인과 기관의 수급 이탈로 인해 단기 변동성이 커진 상황입니다. 그러나 중장기 관점에서 EPS와 ROE의 가파른 성장세, 그리고 업종 평균 대비 현저히 낮은 밸류에이션은 매우 강력한 안전마진을 제공합니다. 현재의 가격 조정은 펀더멘털의 훼손보다는 수급 불균형과 추세 조정으로 판단되며, 기업의 실적 성장세가 유지된다면 현재 가격대는 매력적인 저가 매수 구간이 될 것입니다.

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가격 동향

최근 4거래일 연속 하락하며 6,520원에서 5,960원까지 급격한 조정을 받고 있습니다. 장기 이동평균선(120일선)이 뚜렷하게 우하향하는 역배열 상태로, 중장기적인 추세는 하락세에 놓여 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 일평균 10만에서 20만 주 수준을 유지하고 있으나, 최근 가격 하락 시 거래량이 동반되며 매도 압력이 강화되는 양상을 보이고 있습니다.

analytics

기술적 지표

주가가 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치한 완전한 역배열 상태입니다. RSI는 54.15로 중립 수준이나, MACD는 -79.4로 시그널선 아래에 머물며 하락 에너지가 지속되고 있습니다. OBV는 45,022,174주로 20일 평균보다 소폭 높으나, 주가 하락과 동행하지 못하는 괴리 현상이 나타나며 매집보다는 정체된 흐름을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 6,965원 부근이며, 하단 지지선은 전저점 및 주당순자산가치(BPS) 수준을 고려할 때 5,200원에서 5,500원 구간에서 형성될 것으로 예상됩니다.

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패턴 인식

최근 단기 고점에서 저점으로 빠르게 밀리는 하락 채널을 형성하고 있으며, 추세 반전을 위해서는 바닥권에서의 횡보 및 거래량 증가를 통한 다지기 과정이 필수적인 상황입니다.

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기본적 분석

펀더멘털은 매우 강력한 성장세를 보입니다. 주당순이익(EPS)은 2020년 19원에서 2025년 640원으로 폭발적으로 성장했으며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2.17%에서 21.6%로 급증하며 경영 효율성과 수익성이 크게 개선되었습니다. 주당순자산가치(BPS) 역시 833원에서 3,797원으로 증가하며 재무 건전성이 강화되었습니다.

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수급 분석

수급 상황은 불안정합니다. 외국인은 최근까지 순매수세를 보였으나 8월 21일 -23,737주로 강한 매도로 전환되었습니다. 기관 투자자는 최근 지속적으로 순매도를 기록하고 있어 수급 측면의 하방 압력이 우세합니다. 다만, 신용잔고율은 1.63% 수준으로 낮아 과도한 빚투로 인한 투매 위험은 낮은 편입니다.

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섹터 분석

업종 평균(KRX TMI) PER 19.3배, PBR 2.13배, ROE 11.0%와 비교했을 때, 삼양컴텍의 PER 9.18배, PBR 1.57배, ROE 17.1%는 매우 저평가된 상태입니다. 특히 수익성 지표인 ROE가 업종 평균을 크게 상회하고 있어 펀더멘털 경쟁력이 높습니다.