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에이유브랜즈

에이유브랜즈

481070 AI 분석 2026-09-08 15:34

㈜에이유브랜즈는 2022년 1월 ㈜에이유커머스에서 브랜드 사업부문이 물적분할되어 설립되었으며, 2010년 영국 ZENNAR LTD와의 파트너십을 시작으로 2013년 독자적 브랜드 운영 체제를 구축하였습니다. 주요 사업은 락피쉬웨더웨어(Rockfish Weatherwear) 브랜드를 중심으로 신발, 잡화, 의류 등 다양한 카테고리의 제품을 기획·생산·유통하는 것으로, 온·오프라인 융합형 라이프스타일 패션 브랜드로 성장하고 있습니다.

브랜드 라이선싱 유통 반응형 생산·운영 글로벌 소싱 리테일 파트너십 신발 잡화 의류 브랜드 IP
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
51
기술
25
재무
100
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
14,500
가격 상단
19,500
summarize

종합 평가

에이유브랜즈는 높은 영업이익률과 매우 낮은 부채비율을 바탕으로 한 우수한 재무 구조와 수익성을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 주가는 기술적으로 하락 추세에 있으며, 외국인과 기관의 수급 이탈이 진행 중입니다. 또한 업종 평균 대비 밸류에이션이 높게 형성되어 있어, 주가가 주요 지지선인 16,000원 부근에서 안착하고 수급이 개선되는 것을 확인하기 전까지는 중장기적 관점에서도 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일 및 20일 이동평균선이 주가 아래에 위치하는 역배열 양상을 보이며 하락 추세에 있습니다. 단기적으로는 고점 대비 조정이 진행 중인 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 감소하는 추세를 보이고 있으며, OBV(온밸런스 볼륨)가 -87,308로 지속적인 하락세를 나타내고 있어 매도 압력이 누적되고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 45.73으로 과매도 상태는 아니나 중립적인 흐름을 보이며, MACD 또한 음의 영역에서 신호를 보이고 있습니다. OBV가 가격 하락과 함께 낮아지고 있어 수급 기반의 하락 압력이 존재합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 16,000원 및 15,000원 부근이며, 저항선은 직전 고점 및 20일 이동평균선이 맞물리는 18,500원과 20,000원 구간입니다.

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패턴 인식

단기적으로 하락 채널을 형성하며 조정 국면에 머물러 있으며, 바닥을 확인하기 위한 횡보 또는 지지선 테스트 과정이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

2026년 2분기 기준 매출액 302.7억 원, 영업이익 62.7억 원을 기록하며 약 20.7%의 높은 영업이익률을 보여줍니다. 영업활동현금흐름이 38.8억 원으로 당기순이익 흐름과 양호하게 일치하여 이익의 질이 높습니다. 또한 부채총계 387.2억 원 대비 자본총계 836.3억 원으로 부채비율이 약 46.3% 수준에 불과해 재무 건전성이 매우 우수합니다.

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수급 분석

최근 기관과 외국인의 동반 순매도가 관찰되어 수급 측면에서 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 신용잔고율은 최근 변동성을 보였으나 전반적인 수급 개선 신호는 미약합니다.

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섹터 분석

유통 및 패션 섹터 내에서 견조한 수익성을 유지하고 있으나, 현재 PER 27.38배는 시장 평균(18.76배) 및 PBR 3.48배 또한 시장 평균(2.08배) 대비 다소 높은 수준으로 밸류에이션 부담이 존재합니다.