씨케이솔루션

480370 AI 분석 2026-09-13 00:45

당사는 반도체, 2차전지, 바이오 등 다양한 산업군의 제조시설에 필수적인 드라이룸 및 클린룸 시스템을 공급하는 기업입니다. 2차전지 분야에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며, 주요 고객사로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등이 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

긍정

종합 점수

수급

가격 하단

1,300

가격 상단

2,200

summarize

종합 평가

재무적으로는 순이익 적자와 부채 부담이 남아있으나, 영업이익 흑자 전환과 영업현금흐름 개선이라는 긍정적인 신호가 나타나고 있습니다. 특히 업종 평균 대비 극심한 저평가 상태에서 기술적 정배열 추세가 시작된 점이 고무적입니다. 단기 과열 구간이므로 분할 접근이 필요하나, 중장기적으로는 펀더멘털 회복과 밸류에이션 정상화 과정에서 상승 가능성이 높다고 판단되어 긍정적인 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 급격한 상승세를 보이며 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 정배열되는 강한 추세 전환 양상을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

주가 상승과 함께 거래량이 동반 증가하는 모습이나, 최근 일부 거래량 감소와 함께 가격 조정이 발생하는 구간입니다.

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기술적 지표

RSI 86.53으로 단기 과열 상태이며, MACD는 62.03으로 시그널선을 상회하는 상승세를 유지하고 있습니다. OBV는 3,814,911로 전일 대비 소폭 감소하며 가격 상승분만큼의 강력한 매집 동력은 다소 둔화된 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선 부근인 1,357원이며, 상단 저항선은 전고점 및 BPS 수준인 2,200원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

바닥권에서 거래량을 동반해 이평선을 돌파한 후 계단식 상승 패턴을 보이고 있으며, 전형적인 추세 반전 초기 단계로 해석됩니다.

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기본적 분석

2026년 6월 30일 기준 매출액 849억 원, 영업이익 6억 원으로 흑자 전환을 시도 중입니다. 영업활동현금흐름이 70.5억 원으로 양전하며 이익의 질이 개선되고 있으나, 순이익 -117억 원의 적자와 부채비율 193%의 재무 부담은 여전합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 개인의 매매가 엇갈리고 있으며, 프로그램 매매는 9월 7일 대량 순매수 이후 소강상태입니다. 신용잔고율 0.72%로 매우 낮아 수급 과열에 따른 리스크는 제한적입니다.

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섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PER 19.81배 대비 씨케이솔루션의 PER 3.06배는 극심한 저평가 상태이며, ROE 23.2%는 섹터 평균 11.05%를 크게 상회하여 효율적인 자산 운용 능력을 보여줍니다.