토모큐브

단기, 중기, 장기 모든 추세가 하향 곡선을 그리는 강한 하락 추세입니다. 최근 8월 11일 39,100원까지 상승했던 주가가 8월 21일 28,850원까지 급격히 하락하며 단기 고점 대비 약 26% 이상 조정받은 상태입니다.

최근 거래량은 5만에서 7만 주 사이에서 유지되고 있으며, 주가 하락 시 거래량이 크게 줄지 않고 지속적으로 발생하는 점은 매수세의 부재와 매도 압력이 여전히 강함을 시사합니다.

이동평균선이 5일(32,020원), 20일(34,365원), 60일(36,137원), 120일(45,325원) 순으로 배치된 전형적인 역배열 상태입니다. RSI는 39.83으로 약세권에 머물고 있으며, MACD는 -922.71로 시그널선(-238.77)을 크게 하회하며 하락 모멘텀이 강화되고 있습니다. OBV는 2,536,816으로 20일 평균(2,706,653)보다 낮으며, 가격 하락과 OBV 하락이 동행하고 있어 자금 이탈 현상이 뚜렷합니다.

주요 저항선은 단기적으로 5일 이동평균선인 32,020원과 20일 이동평균선인 34,365원 부근에 형성되어 있습니다. 지지선은 최근의 하락세와 볼린저 밴드 하단(27,508원)을 고려할 때 27,000원~28,000원 구간에서 1차 지지 여부를 확인해야 합니다.

고점을 낮추며 계속해서 하락하는 하향 채널 형태를 보이고 있습니다. 바닥을 확인하는 이중바닥이나 추세 전환 신호가 아직 나타나지 않은 전형적인 하락 횡보 패턴입니다.

2026년 6월 30일 기준 매출액은 약 49.6억 원이며, 영업이익은 -5.8억 원, 당기순이익은 -2.0억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 영업활동현금흐름 또한 -12.7억 원을 기록하여 실제 현금 창출 능력이 부족하며, 이익과 현금흐름이 모두 마이너스로 일치하는 부정적인 흐름을 보입니다. 다만, 자본총계(378억 원) 대비 부채총계(36억 원)가 매우 낮아 부채비율은 약 9.5% 수준으로 재무적 파산 위험은 낮으나, 수익성 개선이 시급한 상황입니다.

수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 20거래일 동안 외국인과 기관의 강한 매도세가 이어지고 있으며, 특히 분석일인 8월 21일에는 외국인이 -17,723주, 기관이 -3,015주를 순매도하며 개인만이 물량을 받아내고 있습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 우위이며, 공매도 비율은 10.2% 수준으로 하락 추세 속에서 주가 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 신용잔고율은 0.19%로 낮아 반대매매 위험은 적으나 매수 동력 또한 매우 약합니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 기술적 기대감으로 높은 가치를 인정받으려 했으나, 현재 PBR은 9.91배로 섹터 평균인 2.13배 대비 극심한 고평가 상태입니다. 실적 뒷받침 없는 고밸류에이션에 대한 시장의 재평가가 진행 중인 것으로 분석됩니다.