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장기적으로는 우하향 추세가 뚜렷하며, 최근 22,000원대와 26,000원대 사이에서 급격한 변동성을 보이며 횡보하는 모습입니다. 단기적으로는 반등을 시도하고 있으나 장기 이평선의 저항이 강한 상태입니다.

거래량은 일정한 수준을 유지하고 있으나, 추세를 반전시킬 만한 대량 거래를 동반한 상승은 나타나지 않고 있으며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다.

5일 이동평균선(24,450원)이 20일 이동평균선(23,277원) 위에 위치해 단기 반등 구간에 진입했으나, 60일(28,777원) 및 120일(44,473원) 이동평균선 아래에 있어 장기 하락 추세 속에 있습니다. RSI는 57.46으로 중립 수준이며, OBV는 24,275,981로 20일 이동평균선(24,346,082)보다 낮게 형성되어 가격 상승과 거래량의 동행성이 부족합니다.

주요 지지선은 최근 저점과 20일 이동평균선이 밀집된 22,500~23,000원 부근이며, 저항선은 최근 고점 및 매물대가 형성된 26,000~27,000원 영역입니다.

특별한 추세 전환 패턴은 확인되지 않으며, 하락 추세 내에서 일시적인 박스권 횡보 양상을 보이고 있습니다.

재무 건전성과 수익성이 매우 심각한 수준입니다. 주당순이익(EPS)이 2024년 -571원, 2025년 -1,343원, 2026년 -366원으로 3년 연속 적자를 기록하고 있으며, ROE 또한 2024년 -111.88%, 2025년 -23.14%로 극심한 수익성 악화를 겪고 있습니다. 주당순자산(BPS)은 6,276원으로 자본은 유지하고 있으나, 영업을 통한 이익 창출 능력이 결여되어 재무적 불안정성이 매우 높습니다.

수급 상황이 좋지 않습니다. 특히 외국인이 최근 한 달간 지속적으로 대량 매도세를 보이며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 신용잔고율은 0.48%로 낮은 수준이라 추가적인 반대매매 위험은 적으나, 기관과 외국인의 수급 공백이 뚜렷합니다.

기계·장비 및 제조 섹터 내 기술성장기업으로 분류되나, PBR 3.67배는 KRX TMI 평균인 2.08배를 크게 상회하고 있어 업종 내에서 상대적으로 고평가된 상태입니다.