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468530 AI 분석 2026-08-15 07:29
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
기술
75
재무
0
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
28,000
가격 상단
41,000
summarize

종합 평가

기술적으로는 강력한 상승 추세와 기관의 매수세가 유입되며 단기 모멘텀이 살아있으나, 중장기 관점에서는 매우 위험한 구간입니다. 지속적인 영업 적자와 ROE -40.84%라는 최악의 수익성, 그리고 업종 평균을 압도적으로 상회하는 PBR 14.49배의 고평가 상태가 핵심 리스크입니다. 외국인의 강한 매도세와 공매도 비율의 상승은 현재의 상승세가 펀더멘털에 기반한 것이 아니라 일시적인 수급 쏠림일 가능성이 높음을 시사합니다. 따라서 중장기 투자 관점에서는 보수적인 접근이 필요하며, 현재 가격대에서의 진입보다는 조정 시 펀더멘털 개선 여부를 확인하는 것이 바람직하므로 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로 매우 강력한 상승 추세입니다. 2026년 8월 초 15,860원 수준까지 하락했다가 현재 37,600원까지 급등하며 가파른 V자 반등을 기록하고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 동반된 상승세를 보이고 있습니다. 8월 11일 약 19만 주에서 8월 14일 약 30만 주로 거래량이 증가하며 매수세가 강하게 유입되는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 가격이 5일(32,650원), 60일(29,752원), 120일(24,211원) 선 위에 위치하며 단기 정배열 가능성을 보여줍니다. RSI는 76.81로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높습니다. OBV는 68,031,394로 상승하며 가격 상승과 동행하는 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 최근 고점인 40,350원 부근이며, 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 29,750원과 20일선인 24,211원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

바닥권에서 대량 거래를 동반한 급격한 상승 패턴을 보이고 있으나, 펀더멘털의 변화 없는 기술적 급등의 성격이 강해 추격 매수에는 주의가 필요한 구간입니다.

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기본적 분석

재무 상태는 매우 취약합니다. 2025년 기준 EPS는 -904원으로 지속적인 적자 상태이며, ROE는 -40.84%로 수익성이 극히 낮습니다. 다만 BPS는 2021년 -3,978원에서 2025년 2,594원으로 개선되며 자본 잠식 위험은 일부 해소된 모습입니다. 이익과 현금흐름의 정합성을 판단할 재무제표 세부 데이터가 부족하나, 지표상으로는 여전히 영업 손실이 지속되는 구조입니다.

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수급 분석

최근 수급은 극명하게 갈리고 있습니다. 8월 14일 기준 기관은 65,607주를 순매수하며 상승을 견인하고 있으나, 외국인은 94,817주를 대량 매도하며 차익 실현에 나섰습니다. 특히 공매도 비율이 8월 14일 기준 10.95%까지 상승하며 상단 압력을 높이고 있으며, 신용잔고율은 0.37% 수준으로 낮아 과열된 신용 물량 부담은 적은 편입니다.

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섹터 분석

종목의 PBR은 14.49배로, 시장 평균(KRX TMI)인 2.12배 대비 극도로 고평가되어 있습니다. 섹터 내에서 자산 가치 대비 주가가 과도하게 상승한 상태입니다.