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피앤에스로보틱스

피앤에스로보틱스

460940 AI 분석 2026-09-03 18:32

당사는 첨단 휴머노이드 및 서비스 로봇, 의료·자동화 관련 제품을 설계·개발해온 기업으로, 2005년 보행장애환자용 관절 운동기 개발을 시작으로 2011년 국내 최초 보행재활로봇시스템을 자체 개발하여 상용화하였습니다. 주요 사업은 환자맞춤형 보행재활 의료로봇시스템 및 다양한 로봇제품의 연구개발과 제품화입니다.

휴머노이드 로봇 서비스 로봇 의료 로봇 자동화 로봇 보행재활로봇시스템 댐핑형 관절 운동기 성인용 S모델 소아용 K모델 글로벌 G모델 고급형 P모델
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
41
기술
25
재무
50
밸류에이션
50
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
4,500
가격 상단
5,500
summarize

종합 평가

매우 낮은 부채비율 덕분에 재무적 안정성은 매우 높으나, 최근 분기 실적의 적자 전환과 주가의 강한 하락 추세가 중장기 투자 관점에서 부담 요소입니다. 기술적으로는 과매도 구간에 진입하여 단기 반등 가능성이 있으나, 추세 전환을 위해서는 실적 턴어라운드와 외국인 수급의 개선이 필수적입니다. 현재는 성급한 매수보다는 주가의 하방 경직성을 확인하고 실적 회복 신호를 기다려야 하는 관망 단계로 판단됩니다.

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가격 동향

최근 5거래일 연속 하락하며 단기 및 중기 추세가 모두 하향 곡선을 그리고 있습니다. 현재가는 모든 주요 이동평균선 아래에 위치하여 전형적인 하락 추세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락 과정에서 거래량이 일부 증가하는 모습이 나타나며, 매수세보다 매도 압력이 우세한 시장 심리가 반영되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 5일(5,044원), 20일(5,331.5원), 60일(4,960원), 120일(6,402.8원) 순으로 배치된 역배열 상태입니다. RSI는 15.03으로 극심한 과매도 구간에 진입했으나, MACD는 신호선 대비 크게 낮아 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV는 61,579,691로 가격 하락과 함께 완만하게 감소하며 주가와 동행하는 양상을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 4,690원과 심리적 지지선인 4,500원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 60일 이동평균선(4,960원)과 중기적으로 20일 이동평균선(5,331.5원)이 강력하게 작용할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴 없이 계단식 하락 패턴이 지속되고 있으며, 바닥을 다지는 횡보 구간이 아직 나타나지 않은 상태입니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 매우 우수합니다. 2026년 6월 30일 기준 부채비율은 약 5.4%(부채 23억 원, 자본 425.8억 원)로 매우 낮습니다. 하지만 수익성 면에서는 우려가 있습니다. 2026년 1분기(-3.5억 원)와 2분기(-4.5억 원) 연속으로 영업이익이 적자를 기록하며 수익성이 악화되었습니다. 영업활동현금흐름은 2026년 6월 기준 8.8억 원으로 정(+)의 수치를 기록했으나, 영업이익 적자와의 괴리가 커 비현금성 비용의 영향이 큰 것으로 분석됩니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 순매도세가 강하게 나타나고 있으며, 이를 개인 투자자가 대부분 받아내는 수급 구조를 보입니다. 신용잔고율은 1.91% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니며 반대매매 위험은 적으나, 기관의 유의미한 매수 유입이 부재한 상황입니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PER 22.92배는 시장 평균 18.41배보다 높고, ROE 6.5%는 시장 평균 11.08%보다 낮습니다. 이는 업종 평균 대비 밸류에이션 부담은 다소 있으며 자본 효율성은 떨어진다는 것을 의미합니다.