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OCI

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456040 AI 분석 2026-08-26 21:37

연결회사는 오랜 기간 무기화학, 유기화학, 카본소재 등 다양한 화학 제품을 생산·개발해온 기업으로, 축적된 기술력과 공정 노하우를 바탕으로 반도체 공정용 화학 소재 및 이차전지 소재 사업을 확장하고 있습니다. 주요 사업 부문은 베이직케미컬(반도체용 폴리실리콘, TDI, 과산화수소 등)과 카본케미컬(핏치, 카본블랙, 벤젠 등) 제품의 제조 및 판매입니다.

베이직케미컬 카본케미컬 에너지솔루션 기타 반도체용 폴리실리콘 TDI 과산화수소 핏치 카본블랙 벤젠
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
69
기술
50
재무
100
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
70,000
가격 상단
95,000
summarize

종합 평가

OCI는 극심한 저평가 구간(PBR 0.64배)과 우수한 재무 건전성을 동시에 보유하고 있습니다. 기술적으로는 중장기 하락 추세 내의 반등 국면에 있으나, 영업현금흐름의 뚜렷한 개선과 낮은 부채비율이 하방 경직성을 강력하게 지지하고 있습니다. 외국인 수급 이탈과 낮은 ROE가 제약 요인이지만, 중장기 투자 관점에서는 자산 가치 회복과 실적 개선에 따른 주가 정상화를 기대할 수 있는 매수 구간으로 판단됩니다.

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가격 동향

단기적으로는 5일 이동평균선 위에서 반등하며 기술적 회복을 시도하고 있으나, 중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 현재가보다 높은 위치에 있어 하락 추세 속의 기술적 반등 구간으로 판단됩니다.

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거래량 분석

거래량은 최근 급격한 변동 없이 안정적인 흐름을 보이고 있으나, 주가 상승 시 거래량이 폭발적으로 동반되지 않아 상승 탄력이 다소 제한적인 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 75.0을 기록하며 과매수 구간에 진입하고 있어 단기적인 가격 조정 가능성이 존재합니다. MACD는 시그널 선을 상향 돌파하며 개선 흐름을 보이고 있으나 여전히 음수 영역에 머물러 있습니다. OBV는 4,219,244로 직전 대비 소폭 감소하여 매집 강도가 다소 둔화된 양상을 보입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 60일 이동평균선이 위치한 75,000원 부근이며, 단기 저항선은 82,000원, 중장기 저항선은 120일 이동평균선과 이전 고점이 맞물린 90,000원~98,000원 구간입니다.

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패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권에서 횡보하며 에너지를 응축하는 패턴을 보이고 있으며, 이중 바닥을 형성하며 추세 전환을 시도하는 구간으로 해석됩니다.

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기본적 분석

2026년 2분기 기준 영업활동현금흐름이 759억 원으로 전분기 대비 대폭 개선되며 이익의 질이 향상되었습니다. 부채비율이 매우 낮아 재무 건전성이 탁월하며, 2026년 6월 기준 BPS는 125,846원으로 매우 견고한 자본 구조를 유지하고 있습니다. 다만 ROE는 4.63%로 업종 평균 대비 수익성은 다소 낮은 편입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 순매도가 관찰되고 있으며, 국민연금의 보유 비중이 과거 8.43%에서 4.32%로 점진적으로 감소한 점은 수급 측면에서 부담 요인입니다. 하지만 신용잔고율이 2.63%로 낮은 수준을 유지하고 있어 수급 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

에너지/화학 섹터 평균 대비 PBR이 0.64배로 매우 낮아 자산 가치 측면에서 극심한 저평가 상태에 있습니다. 그러나 섹터 평균 ROE(11.69%) 대비 낮은 수익성은 향후 개선되어야 할 과제입니다.