아이씨티케이

현재 주가는 단기 및 중장기 이동평균선 아래에 위치하며 하락 추세를 보이고 있습니다. 5일 이동평균선이 현재가보다 높은 수준에서 형성되어 있고, 60일 및 120일 이동평균선이 주가 상단에 위치한 역배열 상태로 인해 하방 압력이 지속되고 있습니다.

최근 거래량은 가격 하락과 함께 감소하는 양상을 보이며, 이는 적극적인 매수세의 유입이 부재함을 시사합니다. 거래량 감소를 동반한 하락은 시장의 관심도가 낮아지고 있음을 의미합니다.

RSI는 54.15로 과매도 구간은 아니나 중립적인 상태이며, MACD 지표는 하락 압력을 반영하고 있습니다. OBV는 비교적 안정적인 수치를 유지하고 있으나 주가 상승을 견인할 만큼의 강력한 매집 신호는 관찰되지 않습니다.

주요 지지선은 15,000원 ~ 15,500원 부근에서 형성되어 있으며, 중장기 저항선은 18,500원 ~ 19,000원 구간에 위치하고 있습니다.

단기적으로 하향 채널 내에서 움직이는 패턴을 보이고 있으며, 주요 이동평균선을 돌파하지 못하고 저항을 받는 형태입니다.

2026년 6월 기준 매출액은 약 17.2억 원으로 전 분기 대비 감소세를 보이고 있으며, 영업이익 -19.4억 원, 당기순이익 -12.8억 원으로 적자 경영이 지속되고 있습니다. 특히 영업활동현금흐름이 -28억 원을 기록하며 이익과 현금흐름의 불일치가 심각하며, 수익성 개선이 시급한 상황입니다. 다만, 부채비율은 약 47.6%로 재무 건전성은 관리 가능한 수준을 유지하고 있습니다.

최근 외국인의 순매도세가 관찰되며, 공매도 비율이 0.149(14.9%)로 급격히 상승한 점은 주가에 강력한 부정적 요인입니다. 기관의 매수세 또한 미미하여 수급 측면에서 매수 동력이 부족합니다.

보안 반도체 섹터 내에서 독자적인 기술력을 보유하고 있으나, 시장 평균 PBR이 2.09배인 것에 비해 해당 종목의 PBR은 5.16배로 상당히 높은 수준에 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다.