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삼성FN리츠

삼성FN리츠

448730 AI 분석 2026-08-21 23:50

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사는 2022년 7월에 설립되어 2023년 4월 한국거래소에 상장한 위탁관리형 리츠입니다. 당사는 부동산업을 단일사업으로 영위하며, 삼성그룹 우량 부동산 등을 매입 및 운용하여 주주에게 안정적인 배당을 제공하는 사업목표를 추구하고 있습니다. 주요 제품과 서비스는 에프엔타워 대치, 순화, 판교, 잠실 등 우량 신용도의 임차인이 입주한 사업용 부동산 취득 및 운용입니다.

부동산투자회사(리츠) 부동산 부동산 관련 증권
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
32
기술
25
재무
25
밸류에이션
0
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
4,800
가격 상단
5,600
summarize

종합 평가

삼성그룹 자산 기반의 높은 안정성에도 불구하고, 중장기 투자 관점에서 필수적인 수익성과 배당 매력이 매우 낮습니다. ROE 0.8%와 배당수익률 1.11%는 리츠로서의 투자 가치를 크게 훼손하며, 밸류에이션 지표인 PER(173.98배) 또한 극도로 고평가된 상태입니다. 기술적으로 역배열 하락 추세에 진입했고 수급마저 이탈하고 있어, 현재 가격대에서는 추가 하락 가능성이 높다고 판단하여 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 가격 흐름은 단기 및 중기 모두 하락 추세에 있습니다. 현재가(5,340원)가 5일, 20일, 60일 및 120일 이동평균선을 모두 하회하며 전형적인 역배열 양상을 보이고 있어 하방 압력이 강한 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 주가 하락과 동반되며 매수세보다는 매도세가 우위에 있는 심리가 반영되고 있습니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 MA5(5,414원), MA20(5,457원), MA120(5,558원) 순으로 배열되어 하락 추세가 뚜렷합니다. RSI는 46.15로 중립 수준이나, MACD는 -13.08로 시그널선을 하회하며 매도 신호를 보내고 있습니다. 특히 OBV(4,806,868)가 20일 평균(4,845,512)보다 낮게 형성되어 있어 중장기적인 자금 유출이 진행 중인 것으로 분석됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 인근이자 심리적 저지선인 4,800~5,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 장기 이평선인 MA120 및 전고점 부근인 5,500~5,600원 선에서 강하게 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

특별한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 고점이 지속적으로 낮아지는 하향 채널을 형성하고 있어 추세 전환을 위한 강력한 모멘텀이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

2026년 기준 ROE가 0.8%로 매우 낮아 자본 효율성이 극히 저하된 상태입니다. EPS는 36원으로 수익 창출 능력이 미비하며, BPS는 4,411원으로 순자산 가치는 유지하고 있으나 이익으로의 연결이 부족합니다. 상세 재무제표 데이터가 부재하여 현금흐름의 세부 분석은 제한적이나, 극히 낮은 ROE 수치는 사업 수익성이 매우 낮음을 시사합니다.

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수급 분석

7월 말까지 이어졌던 기관의 강한 매수세가 8월 들어 약화되었으며, 8월 21일 기준 기관과 외국인이 동시에 순매도를 기록하며 수급 동력이 상실되었습니다. 다만, 공매도 비율(0.0002%)과 신용잔고율(0.02%)이 매우 낮아 신용 융자나 공매도로 인한 변동성 확대 위험은 낮은 수준입니다.

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섹터 분석

삼성그룹의 우량 부동산을 기초 자산으로 보유하여 자산의 안정성은 매우 높으나, 리츠 투자의 핵심인 배당수익률이 1.11%에 불과해 섹터 내 타 종목 대비 배당 매력이 현저히 떨어집니다.