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큐리옥스바이오시스템즈

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445680 AI 분석 2026-09-01 18:02

당사는 세포 분석 공정의 자동화 장비와 소프트웨어를 개발·판매하는 기업으로, 세계 최초로 원심분리기 없이 세포 분석 공정을 자동화하는 기술을 상용화하였습니다. 주요 사업은 Pluto Wash 및 Pluto Code 등 세포 분석 자동화 솔루션을 중심으로 하며, 유세포 분석, 라이브셀 이미징, 단일 세포 시퀀싱 등 바이오 연구 분야에 적용되고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
16
기술
25
재무
0
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
35,000
가격 상단
56,000
summarize

종합 평가

재무적 측면에서 영업현금흐름의 지속적인 악화와 자본 구조의 불안정성이 확인되며, 섹터 평균 대비 지나치게 높은 밸류에이션(PBR 16.6배)이 부담으로 작용하고 있습니다. 기술적으로도 OBV 급감과 함께 하락 추세가 나타나고 있어, 중장기적인 관점에서 리스크 관리가 우선시되는 '매도' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 단기 하락 추세가 뚜렷합니다. 5일 이동평균선(53,480원) 아래로 주가가 밀려났으며, 2026년 8월 말부터 고점이 낮아지는 양상을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량과 함께 OBV(매집지표)가 급격히 감소하며 매도세가 강하게 유입되고 있습니다. 특히 최근 거래량이 동반된 하락은 시장의 매도 심리가 강화되었음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 56.6으로 중립적인 수준이나, OBV가 최근 급감하며 가격 하락과 동행하고 있습니다. 주가는 60일선(47,107원)과 120일선(70,797원) 사이의 구간에 위치하며 단기 조정 국면에 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 47,000원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단 저항선은 최근 매물이 집중된 55,000원~57,000원 구간에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

단기 고점을 형성한 후 하향 돌파하는 음봉 패턴이 나타나고 있어, 추세 전환을 위한 바닥 확인 과정이 필요한 시점입니다.

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기본적 분석

재무 건전성에 경고 신호가 나타나고 있습니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 약 -28억 원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 이익이 현금흐름으로 연결되지 않는 구조입니다. 또한 자본 규모가 축소되며 재무적 안정성이 매우 취약한 상태입니다.

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수급 분석

최근 기관의 순매도세가 이어지고 있으며, 신용잔고율이 약 11.85% 수준으로 유지되고 있어 주가 하락 시 반대매매 등으로 인한 추가 변동성 위험이 존재합니다. 외국인은 최근 소폭 매수세를 보였으나 전체적인 수급은 불안정합니다.

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섹터 분석

KRX 헬스케어 섹터 평균 PBR이 3.92배인 것에 비해, 본 종목의 PBR은 16.6배로 업종 평균 대비 매우 높은 수준의 밸류에이션을 형성하고 있습니다.