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KB스타리츠

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432320 AI 분석 2026-08-27 16:30

당사는 2022년 2월 8일 설립되어 같은 해 10월 5일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 주요 사업은 부동산투자회사(리츠)로, 국내외 오피스 빌딩 등에 투자하여 임대수익을 주주에게 배당하는 구조입니다.

부동산투자 자산운용 임대수익배분 오피스투자 부동산간접투자 리츠 임대수익 배당
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
50
기술
50
재무
25
밸류에이션
75
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,300
가격 상단
1,650
summarize

종합 평가

주가 측면에서는 BPS(1,772원) 대비 현재가(1,410원)가 약 20% 할인되어 거래되고 있어 밸류에이션 매력은 존재합니다. 하지만 지속적인 순손실 발생과 자산 가치의 하락은 중장기 투자 관점에서 부담스러운 요소입니다. 기술적으로는 바닥권 진입 신호가 보이나, 강력한 추세 전환을 위해서는 금리 인하와 같은 거시 환경의 개선이나 임대 수익성 향상이 선행되어야 합니다. 따라서 현재는 성급한 매수보다는 지지선 확인과 함께 추세를 지켜보는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

장기적인 하락 추세가 지속되어 왔으나, 최근 1,400원 초반 가격대에서 하락을 멈추고 바닥을 다지는 횡보 양상을 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 증가 없이 일정 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장의 강한 매수세나 매도세보다는 관망 심리가 우세함을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

현재가는 20일 이동평균선(1,402.6원) 및 60일 이동평균선(1,405.9원) 부근에서 지지를 시도하고 있습니다. RSI는 60.4로 중립 수준이며, MACD는 시그널선을 상회하며 단기적인 반등 모멘텀이 발생했습니다. OBV는 -28,783,371로 20일 이동평균선(-29,039,612)보다 위에 위치하여 가격의 하방 경직성을 어느 정도 지지하고 있는 모습입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저밴드 하단과 맞물린 1,400원 선이며, 주요 저항선은 볼린저밴드 중심선인 1,502원 및 전고점 부근인 1,500원 선으로 판단됩니다.

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패턴 인식

특정한 차트 패턴이 명확히 나타나지는 않으나, 장기 하락 후 바닥권에서 기간 조정을 거치는 횡보 구간에 진입한 것으로 보입니다.

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기본적 분석

재무적으로는 어려움이 확인됩니다. BPS(주당순자산가치)가 2023년 3,944원에서 2026년 1,772원까지 크게 하락하여 자산 가치가 감소했습니다. EPS 또한 2026년 기준 -191원으로 적자가 지속되고 있으며, ROE는 -7.28%로 수익성이 낮습니다. 다만, 2026년 4월 30일 기준 영업활동현금흐름이 122억 원으로 양수를 기록하고 있어, 리츠 특유의 임대 수익을 통한 현금 창출 능력은 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

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수급 분석

최근 수급은 개인 투자자의 순매수가 우세한 반면, 외국인 투자자는 매도세를 보이며 이탈하는 경향이 있습니다. 신용잔고율은 0.15% 수준으로 매우 낮아 신용 과열이나 반대매매로 인한 급락 위험은 낮은 상태입니다.

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섹터 분석

부동산 리츠 섹터에 속하며, 금리 변동에 매우 민감한 구조입니다. 고금리 환경이 지속되면서 조달 비용 증가가 수익성 악화로 이어지는 섹터 전반의 어려움이 반영되어 있습니다.