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단기 및 중기적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치한 역배열 상태이며, 최근 소폭의 기술적 반등이 있었으나 중장기적인 하락 흐름을 반전시키기에는 동력이 부족한 모습입니다.

거래량은 주가 하락과 함께 전반적으로 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 시장의 관심도 저하와 매수세의 부재를 의미하며, 하락 추세에서 거래량이 동반되지 않는 것은 추세 전환을 위한 에너지가 부족함을 시사합니다.

RSI는 42.21로 약세 구간에 머물러 있으며, MACD 역시 음수 값을 기록하며 하락 압력을 나타내고 있습니다. 특히 OBV 수치가 최근 감소 추세를 보여 자금의 순유출이 관찰되고 있어 기술적 지표 전반이 부정적입니다.

단기적으로는 3,700원 부근에서 지지력을 시험할 것으로 보이며, 상방으로는 4,000원 선에 위치한 매물대가 강력한 저항선으로 작용할 전망입니다.

저점을 지속적으로 낮추며 하락 채널을 형성하고 있는 패턴이 관찰됩니다. 추세적인 반등을 위해서는 채널 상단 돌파와 함께 거래량 급증이 동반되어야 합니다.

재무 구조의 건전성이 매우 우려되는 상황입니다. 2026년 6월 말 기준 영업활동현금흐름이 약 -12.1억 원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 부채총계(약 14.7억 원)가 자본총계(약 10.1억 원)를 상회하여 재무적 불안정성이 높습니다. 이익의 질과 현금흐름의 불일치가 심화되고 있습니다.

최근 외국인의 지속적인 순매도세가 관찰되며 수급 측면에서 압박을 받고 있습니다. 공매도 비율 또한 약 8.91%로 나타나 매도 압력이 존재하며, 신용 잔고 비율이 높은 수준을 유지하고 있어 주가 하락 시 변동성이 확대될 위험이 있습니다.

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율)이 3.23배로, 시장 평균인 2.17배 대비 높은 수준에 형성되어 있어 밸류에이션 측면에서 부담이 있습니다.