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현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일) 모두 아래에 위치하며 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5일 이동평균선인 23,230원과 20일 이동평균선인 26,530원으로부터 괴리가 커지며 하방 압력이 지속되고 있습니다.

거래량은 하락 추세와 함께 변동성을 보이고 있으며, 최근 주가 하락 시 거래량이 동반되지 않는 모습은 매수세의 부재를 나타냅니다. 시장의 관심도가 다소 낮아진 상태로 해석됩니다.

RSI는 38.56으로 과매도 구간에 근접하며 약세를 보이고 있고, MACD 또한 -1,064로 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV 수치는 -3,006,447로 가격 하락과 함께 지속적으로 감소하고 있어, 매도세가 여전히 우위에 있음을 시사합니다.

주요 지지선은 심리적 마지노선 및 이전 저점 부근인 20,000원과 18,500원대로 설정됩니다. 주요 저항선은 하락 추세의 저항을 받는 23,230원(5일선)과 26,500원(20일선) 부근입니다.

지속적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 이동평균선들이 역배열 상태로 정렬되어 있어 추세 전환을 위한 바닥 다지기 패턴이 나타나기 전까지는 하락 압력이 높습니다.

수익성 측면에서는 ROE가 40.30%에 달할 정도로 매우 우수하며, 부채비율은 약 16.48%로 매우 건전한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 다만, 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 -38,513,891원으로 나타나며 이익의 질과 현금 창출 능력 측면에서 일시적인 악화 신호가 포착되었습니다.

최근 외국인이 42,211주를 순매수하며 수급 개선을 시도하고 있으나, 기관의 강한 매도세(-62,172주)가 이를 상쇄하고 있습니다. 신용잔고율은 3.64%로 최근 상승 추세에 있어 주가 하락 시 반대매매에 따른 변동성 확대 위험이 존재합니다.

업종 평균(KRX TMI)과 비교했을 때 PER은 5.93배로 매우 저평가되어 있으며, ROE는 40.30%로 시장 평균인 11.03%를 압도하는 높은 수익성을 보여주고 있습니다.