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나라셀라

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405920 AI 분석 2026-09-09 23:56

당사는 약 30년의 업력을 가진 와인 수입 및 유통 전문 기업으로, 세계 주요 와인 산지에서 와인을 직접 발굴하여 국내에 공급하고 있습니다. 주요 사업은 프리미엄 와인 수입 및 국내 유통으로, 온·오프라인 다양한 채널을 통해 161개 브랜드의 와인을 판매하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
49
기술
25
재무
25
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
1,500
가격 상단
2,100
summarize

종합 평가

PBR 0.34배라는 극심한 저평가 수치와 낮은 부채비율은 하방 경직성을 제공할 수 있는 긍정적 요소입니다. 하지만 수익성 지표(EPS, ROE)의 급격한 악화, 영업현금흐름의 마이너스 전환, 그리고 기술적 하락 추세가 동시에 나타나고 있어 투자 매력도가 제한적입니다. 중장기적 관점에서 실적의 회복과 현금흐름의 개선이 데이터로 확인되기 전까지는 관망하는 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 5거래일간 지속적인 하락세를 보이며, 현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하여 단기 및 중기 하락 추세가 뚜렷한 상황입니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 폭증 없이 하락세와 함께 다소 위축된 모습을 보이고 있으며, 이는 시장의 매수 심리가 현재 매우 약화되었음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 36.6으로 과매도 구간에 근접하며 기술적 반등 가능성을 열어두고 있으나, MACD가 시그널선 아래에 위치한 데드크로스 상태로 하락 압력이 여전히 강합니다. OBV 또한 가격 하락과 동행하며 매수세의 이탈을 보여주고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 저항선은 최근 고점 부근인 1,810원과 중장기 이동평균선이 위치한 2,110원 부근이며, 지지선은 최근 저점인 1,726원과 심리적 마지노선인 1,700원 라인입니다.

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패턴 인식

고점을 찍은 후 저점이 계속 낮아지는 하락 채널 패턴을 형성하고 있어, 추세 반전을 위해서는 거래량을 동반한 강력한 양봉이 필요합니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 부채총계가 20.5억 원으로 자본총계(126.1억 원) 대비 매우 낮아 재무 건전성은 양호합니다. 그러나 영업활동현금흐름이 -5.48억 원으로 적자를 기록하며 이익의 질이 악화되었고, EPS가 7원으로 급감하여 수익성이 크게 훼손된 점은 우려 요인입니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 관찰되는 가운데, 개인 투자자들이 이를 매수하며 물량을 받아내고 있는 형국입니다. 기관 및 외국인의 유의미한 매집 신호가 없어 수급 환경은 불투명합니다.

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섹터 분석

유통 및 코스닥 소형주 섹터에 속해 있으며, 코스닥 지수가 최근 60일간 약 19.7% 하락하는 등 시장 전반의 약세 흐름 속에서 섹터 내 수급 환경도 우호적이지 않습니다.