큐알티

최근 중기 상승 추세를 유지해 왔으나, 단기적으로는 5일 이동평균선 아래로 소폭 밀리며 눌림목을 형성하는 양상입니다. 전체적인 흐름은 우상향 곡선을 그리고 있으나 단기 과열 신호가 관찰됩니다.

주가 상승 시 거래량이 동반되었으나, 최근 조정 구간에서는 거래량이 감소하며 관망세를 보이고 있습니다. 시장의 매수세가 소강상태에 접어든 것으로 해석됩니다.

RSI가 73.98로 과매수 구간에 진입하여 단기 조정 가능성이 높습니다. MACD는 양의 값을 유지하며 추세의 강건함을 보여주나, OBV는 가격 변동과 동행하며 매집 흐름을 유지하고 있습니다. 볼린저 밴드 상단 부근에서 움직이며 변동성이 확대될 수 있는 구간입니다.

주요 지지선은 60일 이동평균선과 인접한 11,800원 부근이며, 단기 저항선은 최근 고점 부근인 14,500원 및 120일 이동평균선이 위치한 15,100원대입니다.

상승 추세 이후 고점에서 횡보하거나 소폭 조정받는 형태를 보이고 있으며, 이는 추가 상승을 위한 에너지를 응축하는 과정으로 보입니다.

2026년 6월 기준 부채비율이 약 26% 수준으로 매우 낮아 재무 건전성이 매우 뛰어납니다. 영업활동현금흐름이 40.7억 원으로 양수이며, 이익의 질이 양호하게 관리되고 있습니다. 다만, ROE(자기자본이익률)가 3.22%로 다소 낮아 자본 효율성 측면에서는 개선이 필요합니다.

최근 외국인의 대량 매도세와 개인의 매수세가 강하게 맞물리며 수급이 엇갈리고 있습니다. 공매도 비율은 1.38%로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 신용잔고율 또한 3.2%대로 안정적인 범위 내에 있어 수급 과열 위험은 낮습니다.

반도체 신뢰성 평가 섹터 내에서 기술적 우위를 점하고 있으나, PER(주가수익비율)이 54.9배로 업종 평균(29.39배) 대비 상당히 높게 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 존재합니다.