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큐알티

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405100 AI 분석 2026-09-05 17:40

당사는 반도체 신뢰성 평가 및 종합분석 서비스, 신뢰성 평가장비 개발·판매를 주요 사업으로 영위하는 회사입니다. 반도체 및 전자부품의 품질과 신뢰성 보증을 위한 평가, 불량 분석, 첨단 신뢰성 장비 개발 등 다양한 산업 분야에 특화된 솔루션을 제공합니다.

신뢰성 평가 서비스 종합분석 서비스 신뢰성 평가장비 개발·판매 신뢰성 평가 종합분석 불량분석 소재분석 FIB TEM 파괴분석
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
60
기술
100
재무
75
밸류에이션
25
수급
50
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
11,500
가격 상단
16,500
summarize

종합 평가

기술적 분석상 강한 상승 모멘텀과 양호한 현금흐름을 바탕으로 긍정적인 흐름이 지속되고 있습니다. 다만, 업종 평균 대비 높은 밸류에이션 부담과 공매도 비율의 급증은 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 따라서 중장기적으로는 추세가 꺾이지 않는 한 보유하되, 높은 가격대에서의 추격 매수보다는 주요 지지선에서의 분할 매수 관점이 적절합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 강한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 주가가 5일, 20일, 60일 이동평균선을 모두 상회하며 정배열 형태를 갖추어 가고 있어 상승 모멘텀이 유효합니다.

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거래량 분석

최근 거래량이 급증하며 가격 상승을 동반하고 있습니다. 특히 9월 4일에는 거래량이 크게 늘어나며 시장의 매수세가 집중되는 모습을 보였습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 64.41로 과매수 구간 진입 직전의 강한 상승 에너지를 보여주고 있으며, OBV(온밸런스 볼륨)가 지속적으로 상승하며 매집세가 유입되고 있음을 뒷받침합니다. MACD 또한 상승 신호를 유지하고 있습니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 최근 돌파한 12,600원~12,700원 부근이 강력한 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 상단으로는 14,400원 부근의 저항 구간을 돌파하려는 시도가 예상됩니다.

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패턴 인식

거래량을 동반한 상승 돌파 패턴이 나타나고 있으며, 이는 단기적인 추세 전환 및 상승 가속화를 시사합니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 40.8억 원을 기록하며 이익의 질이 양호함을 보여줍니다. ROE(자기자본이익률)는 3.24% 수준이나, 전반적인 재무 건전성은 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

기관과 개인의 순매수가 유입되며 가격을 지지하고 있으나, 외국인은 매도세를 보이며 차익 실현에 나서고 있습니다. 특히 공매도 비율이 6.46%로 최근 급격히 상승한 점은 단기 변동성을 높일 수 있는 주의 요인입니다.

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섹터 분석

반도체 신뢰성 평가 분야의 전문성을 보유하고 있으나, 현재 PER(주가수익비율)이 56.52배로 시장 평균(KRX TMI 기준 18.41배) 대비 상당히 높은 프리미엄을 받고 있습니다.