플라즈맵

405000 AI 분석 2026-09-08 21:57

당사는 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립된 플라즈마 기술회사로, 바이오 플라즈마 기술을 기반으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업을 전개하고 있습니다. 주요 사업 부문은 플라즈마 멸균기(STERLINK), 플라즈마 표면활성기(ACTILINK), 플라즈마 치주치료 및 근관치료기(PLASMA ENDO) 등이며, 각 제품은 수술기기, 의료용 임플란트, 생체조직 등 다양한 의료 분야에 적용되고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,200

가격 상단

3,800

summarize

종합 평가

기술적 추세 붕괴, 심각한 재무 악화, 수급 이탈이라는 세 가지 부정적 신호가 동시에 나타나고 있습니다. 특히 순손실 지속과 영업현금흐름의 마이너스 흐름은 중장기 투자 관점에서 치명적인 리스크이며, BPS의 지속적 하락은 자본 잠식 위험과 연결될 수 있습니다. 뚜렷한 실적 턴어라운드나 수급 개선의 근거가 없으므로 매우 보수적인 관점에서 접근해야 하며, 추가 하락 위험이 매우 큽니다.

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가격 동향

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 현재가(3,370원)가 최단기 이평선인 5일선(3,474원) 및 20일선(3,859.5원)보다 훨씬 아래에 위치하여 중장기 하락 추세가 매우 뚜렷합니다.

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거래량 분석

거래량이 폭발적으로 증가하지 않는 상태에서 주가가 지속적으로 하락하는 전형적인 소외주 패턴을 보이고 있으며, 이는 시장의 매수 심리가 극도로 위축되었음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI는 34.6으로 과매도 구간에 접근하고 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하향 추세를 유지하며 하락 에너지가 여전히 강합니다. OBV(608,696)가 20일 이동평균(682,493)을 하회하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집 흔적 없이 매도세가 우위에 있는 상황입니다.

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지지선·저항선

단기적으로 3,000원 선이 심리적 지지선으로 작용할 가능성이 있으나, 추세 훼손이 심해 붕괴 위험이 큽니다. 상단으로는 20일 이동평균선인 3,859.5원 부근이 강력한 저항선으로 작용할 것으로 보입니다.

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패턴 인식

저점을 계속해서 낮추는 하향 채널 형태를 보이고 있으며, 반등 시마다 매물이 쏟아지는 하락 추세 패턴이 지속되고 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 심각한 수준입니다. 2026년 6월 30일 기준 분기 순손실이 약 22.8억 원을 기록하며 적자가 지속되고 있고, 영업활동현금흐름 또한 -19.5억 원으로 영업을 통해 현금을 창출하지 못하고 유출되는 구조입니다. 특히 주당순자산가치(BPS)가 2022년 5,289원에서 2025년 1,491원까지 급격히 감소하여 기업의 내재 가치가 지속적으로 훼손되고 있습니다.

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수급 분석

최근 20거래일 동안 외국인의 지속적인 순매도가 이어지고 있으며, 기관의 유의미한 매수 유입은 전무합니다. 개인 투자자 중심의 순매수만 관찰되고 있어 수급 기반이 매우 취약하며, 외인·기관의 외면이 하락을 부채질하고 있습니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 2.26배로 업종 평균(2.17배)과 유사한 수준이나, ROE가 마이너스인 적자 기업임을 감안할 때 업종 내 경쟁력 및 밸류에이션 매력은 매우 낮습니다.