우듬지팜

403490 AI 분석 2026-09-07 22:23

당사는 2019년 설립 이후 스마트팜 온실을 직접 시공·운영하며, 2019년과 2020년에 각각 부여군 스마트팜 원예단지 내 대규모 유리온실을 준공하였습니다. 주요 사업은 스마트팜 구축·운영 컨설팅, 재배·생산, 가공·유통, 교육서비스 등으로, 스테비아 토마토 ‘토망고’ 등 다양한 농산물의 생산과 유통을 중심으로 하고 있습니다.

스마트팜 융복합사업 재배 생산 유통 시설관리 컨설팅 교육서비스 오프라인유통 온라인유통

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분석 평가

중립

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,000

가격 상단

3,000

summarize

종합 평가

재무적으로는 영업이익과 현금흐름이 일치하고 부채 비율이 적절하여 기초 체력은 견고하며, PBR 기준으로는 상당한 저평가 영역에 진입해 있습니다. 하지만 기술적으로 모든 이동평균선 아래에 위치한 강한 하락 추세에 있으며, 외국인의 지속적인 매도세와 낮은 수익성(ROE)이 발목을 잡고 있습니다. 펀더멘털의 안정성과 기술적 하락세가 충돌하는 지점으로, 하방 경직성을 확인하며 분할 접근하는 관망 전략이 유효합니다.

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가격 동향

전반적인 중장기 하락 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 아래에 모두 위치하고 있으며, 최근 2,490원에서 2,235원까지 계단식으로 하락하며 약세를 보이고 있습니다.

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거래량 분석

거래량이 상대적으로 저조한 상태이며, 주가 하락 시 거래량이 크게 증가하지 않는 모습은 강한 매도세보다는 매수 주체의 부재로 인한 하락 성격이 강한 것으로 해석됩니다.

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기술적 지표

RSI는 30.14로 과매도 구간에 진입하고 있으며, MACD는 -79.91로 시그널선보다 낮아 하락 에너지가 여전히 강한 상태입니다. OBV는 1,059,892로 20일 이동평균선(1,070,860)보다 낮게 형성되어 있어, 주가 하락과 함께 매집보다는 이탈 흐름이 소폭 우세한 상황입니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,000원~2,200원 구간으로 판단되며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 2,461원과 중기적으로 60일 이동평균선인 2,653원 부근에서 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴은 나타나지 않고 있으며, 지속적인 저점을 낮추는 하락 채널 형태를 보이고 있습니다. 바닥 확인을 위해서는 거래량 동반과 함께 이동평균선의 수렴 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

2026년 6월 30일 기준, 자산총계 781억 원, 자본총계 421억 원, 부채총계 359억 원으로 부채비율은 약 85% 수준으로 안정적입니다. 해당 분기 매출액 183.9억 원, 영업이익 14.5억 원을 기록하였으며, 영업활동현금흐름은 15.9억 원으로 발생하여 영업이익과 현금흐름이 잘 일치하는 양질의 이익 구조를 보이고 있습니다. 다만 ROE가 2.87%로 수익성 개선이 필요한 상태입니다.

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수급 분석

최근 외국인이 지속적으로 순매도하며 물량을 개인에게 넘기는 흐름이 뚜렷합니다. 신용잔고는 2026년 8월 중순 40만 주 수준에서 최근 6.6만 주로 급감하며 과열 양상은 해소되었으나, 기관과 외국인의 수급 공백이 주가 상승의 제약 요인이 되고 있습니다. 공매도 비율은 최근 매우 낮은 수준으로 유지되고 있습니다.

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섹터 분석

스마트팜 섹터 내에서 PBR 0.55배로 업종 평균(2.08배) 대비 매우 저평가된 상태입니다. 다만 ROE 또한 업종 평균(11.09%)보다 현저히 낮아, 단순한 저평가가 아닌 수익성 저하에 따른 할인으로 판단됩니다.