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SK리츠

SK리츠

395400 AI 분석 2026-08-26 01:02

에스케이위탁관리부동산투자회사 주식회사는 2021년 3월 설립되어 그해 9월 유가증권시장에 상장된 위탁관리리츠입니다. SK그룹의 우량 부동산 등을 매입 및 운용하여 주주에게 안정적인 배당을 제공하며, 부동산 임대 및 관리, 개발을 단일 사업으로 영위하고 있습니다.

부동산 임대 오피스 빌딩 주유소 수처리센터
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
61
기술
25
재무
75
밸류에이션
75
수급
75
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
5,200
가격 상단
6,500
summarize

종합 평가

기술적으로는 단기 하락 추세에 있어 심리적 위축이 있으나, 중장기 투자 관점에서는 펀더멘털의 개선과 밸류에이션 매력이 돋보입니다. 2025년 기준 PBR 0.9배로 장부가치 이하에서 거래되고 있으며, 국민연금의 비중 확대와 외국인의 최근 순매수는 주가의 하단을 지지하는 핵심 근거가 됩니다. 단기적인 변동성은 있을 수 있으나, BPS 상승과 저평가 상태를 고려할 때 중장기적인 회복 가능성이 높다고 판단하여 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

현재 주가는 5,580원으로 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하향 추세를 보이고 있습니다. 최근 가격이 볼린저 밴드 하단(5,641원)을 하향 돌파하며 과매도 영역에 진입한 상태입니다.

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거래량 분석

거래량은 특별한 급증 없이 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 시장의 강력한 매수세나 매도세가 충돌하기보다 점진적인 가격 조정이 이루어지고 있는 심리로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 53.33으로 중립 수준이며, MACD는 11.98로 시그널선(16.15)보다 아래에 있어 단기적인 약세 흐름이 지속되고 있습니다. 다만, OBV는 4,433,049로 20일 이동평균(4,391,634)을 상회하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 저가 매집이 이루어지고 있는 가격-거래량 괴리 현상이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 부근인 5,500원 선에서 형성될 것으로 보이며, 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 5,641원과 60일 이동평균선인 5,596원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 차트 패턴은 식별되지 않으나, 볼린저 밴드 하단 돌파 후 반등을 모색하는 과매도 구간의 특성을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성은 개선 추세에 있습니다. 2025년 기준 BPS가 6,466원으로 2024년 4,339원 대비 크게 상승하며 자산 가치가 증가했습니다. EPS 또한 2024년 4원에서 2025년 109원으로 가파르게 회복되었습니다. 다만, 2025년 12월 기준 영업활동현금흐름이 -192억 원으로 일시적 변동성을 보였으나, 전반적인 자본 총계의 증가와 ROE의 회복(0.1% → 2.07%)은 긍정적입니다.

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수급 분석

수급 측면에서는 긍정적인 신호가 강합니다. 최근 외국인 투자자가 8월 24일(+54,097주)과 25일(+25,758주) 연속 순매수를 기록하고 있습니다. 특히 국민연금의 보유비율이 2025년 3월 3.96%에서 2026년 8월 25일 기준 5.0%로 확대되어 중장기 지지 기반이 강화되었습니다. 공매도 비율은 0.0694%로 매우 낮아 수급상의 하방 리스크는 제한적입니다.

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섹터 분석

KRX 부동산리츠인프라 지수 및 리츠 TOP 10 지수에 포함된 주요 종목으로, SK그룹의 우량 부동산을 기반으로 한 안정적인 임대 수익 구조를 가지고 있습니다. 리츠 섹터 특성상 금리 환경에 민감하나, 자산 가치 상승분이 반영되고 있는 구간입니다.