코닉오토메이션

단기 및 중장기적으로 이동평균선이 역배열된 상태로 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하여 강력한 하락 압력을 받고 있습니다.

거래량이 유의미하게 동반된 반등이 나타나지 않고 있으며, 주가 하락과 함께 매수세가 위축되는 양상을 보입니다.

RSI(상대강도지수)가 27.99로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD는 여전히 음의 영역에서 하락 신호를 보내고 있습니다. OBV(온밸런스 볼륨) 역시 가격 하락과 동행하며 매수세의 약화를 나타내고 있습니다.

단기적인 지지선은 1,050원 부근에서 형성될 것으로 보이며, 상단의 주요 저항선은 60일 이동평균선인 1,240원 및 볼린저 밴드 하단 부근인 1,370원대입니다.

지속적으로 저점을 낮추는 하향 채널 패턴을 유지하고 있으며, 추세 전환을 위한 바닥 다지기 구간이 확인되지 않습니다.

2025년 EPS(주당순이익)가 -69원으로 적자를 기록하며 수익성이 크게 악화된 바 있습니다. 2026년 현재 EPS 25원으로 흑자 전환을 시도하고 있으나, ROE(자기자본이익률)가 2.33%로 매우 낮아 자본을 통한 수익 창출 능력이 미흡합니다. BPS(주당순자산) 577원 대비 주가가 형성되어 있어 자산 가치 대비 가격 부담이 존재합니다.

외국인 투자자가 최근 매도 우위를 보이고 있으며, 개인 투자자가 이를 받아내는 형태의 수급이 나타나고 있습니다. 기관 및 프로그램의 유입이 부족하여 수급 측면에서 개선 신호가 약합니다.

기계·장비 섹터 내에서 시장 평균 PER(주가수익비율)이 18.76배인 것에 비해, 해당 종목은 84.0배로 매우 높은 수준입니다. 또한 ROE 역시 시장 평균인 11.09%를 크게 밑돌고 있어 업종 평균 대비 효율성이 떨어집니다.