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대명에너지

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389260 AI 분석 2026-08-23 01:59

당사는 신재생에너지 분야에서 태양광과 풍력을 중심으로 설립되어, 사업개발부터 설계, 조달, 시공, 운영관리까지 전 과정을 직접 수행하고 있습니다. 주요 사업은 발전소 건설(EPC), 사전개발 용역, O&M 서비스, VPP 서비스 등으로 구성되어 있으며, 풍력·태양광·연료전지·ESS 등 다양한 신재생에너지 발전소의 개발과 운영을 담당하고 있습니다.

신재생에너지 태양광 풍력 연료전지 ESS EPC O&M VPP 발전소 건설 발전소 운영관리
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
39
기술
0
재무
75
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
10,500
가격 상단
14,200
summarize

종합 평가

재무 건전성과 영업현금흐름 측면에서는 매우 긍정적인 지표를 나타내고 있으나, 기술적 지표의 역배열과 수급 이탈, 그리고 섹터 평균 대비 높은 밸류에이션이 중장기 투자에 부담으로 작용합니다. 현재의 하락 추세가 멈추고 바닥을 다지는 과정이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 매도 관점의 대응이 유리해 보입니다.

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가격 동향

단기 및 중장기 모두 하락 추세가 뚜렷합니다. 이동평균선이 현재가 아래로 역배열된 상태이며, 최근 종가가 전일 대비 6.49% 급락하며 하락 압력이 가중되고 있습니다.

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거래량 분석

가격 하락과 함께 거래량이 동반되며 매도세가 강화되는 양상을 보이고 있습니다. 시장의 심리가 위축되어 있으며 매도 물량이 출회되는 구간입니다.

analytics

기술적 지표

5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 있는 전형적인 역배열 상태입니다. RSI는 53.65로 중립적이나, MACD가 시그널 선 아래에 위치하여 하락 모멘텀이 강합니다. OBV는 가격 하락과 동행하며 감소 추세를 보여 매수세보다 매도세가 우세함을 나타냅니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 10,500원 부근이며, 단기 저항선은 14,000원 및 14,500원 매물대 구간입니다.

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패턴 인식

하락 채널 내에서 주가가 움직이는 패턴이 관찰되며, 직전 저점을 위협할 수 있는 하향 돌파 흐름이 나타나고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 기준 자본총계는 약 194억 원, 부채총계는 약 34억 원으로 매우 낮은 부채비율을 유지하며 뛰어난 재무 건전성을 보여줍니다. 영업활동현금흐름이 31.6억 원으로 양수를 기록하여 이익의 질이 양호하며, ROE(자기자본이익률)는 8.78%로 적정한 수익성을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

외국인 투자자의 순매도세가 관찰되며, 신용잔고율은 2.39%로 상승 추세에 있어 주가 하락 시 변동성 확대 위험이 있습니다. 공매도 비율 또한 7.75%로 다소 높은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

신재생에너지 섹터 내에서 사업 구조는 탄탄하나, KRX 유틸리티 섹터 평균(PER 7.87배, PBR 0.62배)과 비교했을 때 현재 대명에너지의 밸류에이션(PER 15.71배, PBR 1.38배)은 상대적으로 높게 형성되어 있습니다.