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라이콤

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388790 AI 분석 2026-09-02 04:04

당사는 1999년 설립되어 2000년 법인 전환, 2001년 기업부설연구소 설립 등 주요 연혁을 가지고 있습니다. 광증폭기, 광송수신기 등 광통신 부품 및 모듈을 주력으로 하며, 자체 연구개발을 통해 다양한 초소형 광증폭기와 플러거블형 제품을 개발하여 국내외 시장에 공급하고 있습니다.

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종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
34
기술
50
재무
50
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
3,800
가격 상단
4,800
summarize

종합 평가

흑자 전환이라는 긍정적인 모멘텀이 발생했으나, 현재 주가는 PER 526.88배라는 극심한 고평가 상태에 있어 밸류에이션 부담이 매우 큽니다. 여기에 외국인의 대량 매도와 공매도 비율의 급격한 상승이라는 수급 악재가 겹치면서 중장기적으로 주가 조정 가능성이 높습니다. 펀더멘털 개선 속도보다 주가 기대치가 너무 높게 형성되어 있어, 보수적인 관점에서 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기적으로 20일 이동평균선(4,164원) 위에서 지지력을 테스트하고 있으나, 60일 이동평균선(4,735원) 아래에 위치하여 중기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 4,460원까지 반등했다가 다시 4,215원으로 밀려나며 상승 동력이 약화된 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 일정 수준을 유지하고 있으나, 최근의 주가 반등 시 거래량이 크게 증가하지 않아 매수세의 강도가 높지 않은 것으로 판단됩니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선은 5일(4,230원)과 20일(4,164원)선이 단기 지지선을 형성하고 있으나 60일선(4,735원)의 저항이 강합니다. RSI는 49.7로 중립 구간에 있으며, OBV는 127,722,135로 최근 주가 하락과 함께 소폭 감소하며 매집보다는 이탈의 조짐이 나타나고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근의 저점과 20일 이동평균선이 맞물리는 4,000원~4,160원 구간이며, 주요 저항선은 중기 추세선인 60일 이동평균선 부근인 4,700원~4,800원 구간입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 추세 반전 패턴은 식별되지 않으며, 고점을 점진적으로 낮추는 하락 채널 내에서 일시적인 기술적 반등을 시도하는 형태를 보이고 있습니다.

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기본적 분석

연간 실적 추이를 보면 EPS가 2023년 -198원에서 2024년 -125원을 거쳐 2025년 9원으로 전환되며 흑자 전환에 성공한 점은 긍정적입니다. 다만, ROE가 1.13%로 매우 낮고 이익의 절대 규모가 작아 펀더멘털의 기초 체력이 약한 상태입니다. BPS는 709원으로 완만하게 상승하고 있어 자산 가치는 유지되고 있습니다.

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수급 분석

수급 상황이 급격히 악화되었습니다. 9월 1일 기준 외국인이 -111,094주를 순매도하며 강하게 이탈하였으며, 특히 공매도 비율이 12.18%로 급증하며 하방 압력이 매우 강해졌습니다. 프로그램 매매 역시 순매도로 전환되어 수급 공백 및 매도 우위 시장이 형성되었습니다.

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섹터 분석

전기전자 및 광통신 부품 섹터 내에서 라이콤의 ROE(1.13%)는 업종 평균(11.08%) 대비 현저히 낮아 수익성 경쟁력이 떨어지며, 섹터 내 위상이 낮은 편에 속합니다.