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온코크로스
382150 AI 분석 2026-09-05 20:46DART는 AI 기반 신약개발 플랫폼 기업으로, 국내 최초로 전사체 데이터를 분석하는 RAPTOR AI를 개발하여 제약사들의 신약 적응증 탐색 및 병용 약물 발굴을 지원합니다. 최근에는 단백체 데이터를 통합한 RAPTOR AI v2.0으로 분석 대상을 ADC, TPD 등 차세대 모달리티로 확장하고, 단백체 분석 서비스 ‘Neo Omics’를 통해 사업 영역을 넓히고 있습니다. 또한 암 조기 진단용 ONCOfind AI와 항암신약 연구용 ONCO-RAPTOR AI 개발을 추진하며, 다수의 국내외 제약사와 공동 연구를 진행하고 있습니다.
종합 평가
AI 신약 플랫폼이라는 미래 성장성은 있으나, 현재의 재무 지표는 매우 위험한 수준입니다. 매출액이 거의 전무한 상태에서 매 분기 수십억 원의 영업손실과 영업현금흐름의 마이너스가 지속되고 있어 재무적 안정성이 극히 낮습니다. 기술적으로도 역배열 하락 추세이며, 최근 공매도 비율 상승과 외인/기관의 수급 이탈이 겹쳐 중장기적 관점에서 리스크가 매우 큽니다. 펀더멘털의 턴어라운드나 대규모 수주 등 명확한 모멘텀이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
단기 및 중기적으로 하락 추세에 있습니다. 현재가(3,455원)가 5일, 20일, 60일 이동평균선 아래에 위치하며 전형적인 역배열 상태를 보이고 있으며, 최근 9월 초 들어 주가가 지속적으로 밀리는 모습입니다.
거래량 분석
거래량은 최근 눈에 띄는 증가 없이 소강상태를 보이고 있습니다. 이는 시장의 매수세 유입보다는 관망세가 짙은 상황이며, 반등을 위한 강한 거래량 동반 상승이 나타나지 않고 있어 심리적 위축이 지속되고 있습니다.
기술적 지표
RSI는 43.06으로 중립 이하의 약세 구간에 있으며, MACD는 -5.34로 시그널선 아래에서 하락세를 유지하고 있어 매도 압력이 우세합니다. OBV는 40,961,467로 최근 가격 하락과 함께 정체되어 있어 매집보다는 이탈 혹은 지지부진한 흐름을 보이고 있습니다.
지지선·저항선
주요 저항선은 중기 이동평균선이 밀집된 3,600원~3,800원 부근에 형성되어 있으며, 지지선은 최근 저점 부근인 3,300원~3,400원대에서 형성될 것으로 보이나, 펀더멘털 약화 시 하방 지지력이 약해질 수 있습니다.
패턴 인식
특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 고점을 낮추며 내려오는 하락 채널 형태를 띠고 있습니다. 바닥을 다지기 위한 이중바닥 등의 패턴이 아직 나타나지 않아 추가 하락 가능성을 열어두어야 합니다.
기본적 분석
재무 상태가 매우 취약합니다. 2026년 6월 30일 기준 매출액은 약 5,812만 원에 불과한 반면, 영업손실은 약 26.98억 원을 기록하여 심각한 수익성 악화 상태입니다. 영업활동현금흐름 또한 -19.98억 원으로 지속적인 현금 유출이 발생하고 있으며, 당기순이익이 일시적으로 10.1억 원 흑자를 기록했으나 이는 영업 외적인 요인으로 판단됩니다. 부채총계는 187.6억 원, 자본총계는 135.6억 원으로 부채비율이 약 138% 수준이며, 지속적인 적자로 인해 자본 잠식 위험이 상존합니다.
수급 분석
수급 상황이 부정적입니다. 최근 외국인과 기관의 순매도세가 지속되고 있으며, 개인 투자자가 이를 받아내는 형태입니다. 특히 2026년 9월 4일 기준 공매도 비율이 0.1684로 최근 급증하고 있어 하방 압력이 가중되고 있습니다. 프로그램 매매 또한 뚜렷한 순매수 전환 없이 혼조세를 보이고 있습니다.
섹터 분석
AI 기반 신약개발이라는 성장 섹터에 속해 있으나, 실질적인 매출 성과가 없는 단계입니다. 섹터 평균 PBR 2.04배 대비 온코크로스의 PBR은 3.11배로, 현재의 재무 성과 대비 주가가 다소 고평가되어 있는 상태입니다.