케이카

381970 AI 분석 2026-08-23 05:38

케이카는 2000년 설립되어 국내 최대 직영 중고차 플랫폼 기업으로 성장하였으며, 전국 48개 지점과 이커머스 서비스를 운영하고 있습니다. 주요 사업은 중고차 매매업을 중심으로 한 중고차 사업 부문(소매, 경매)과 신차 및 중고차 장·단기 대여를 제공하는 렌터카 사업 부문으로 구성되어 있습니다.

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분석 평가

긍정

종합 점수

기술

재무

100

밸류에이션

100

수급

뉴스

안정성

가격 하단

5,400

가격 상단

7,500

summarize

종합 평가

케이카는 19%가 넘는 높은 배당수익률과 5배 수준의 낮은 PER, 22%대의 높은 ROE를 보유한 매우 매력적인 저평가 종목입니다. 밸류에이션과 배당 측면에서의 하방 경직성은 매우 강력합니다. 하지만 현재 기술적 지표가 완전한 역배열 상태이며, 외국인과 기관의 수급 이탈이 지속되고 있어 주가 추세가 하락 국면에 있습니다. 따라서 중장기 투자자에게는 가격 매력이 매우 높으나, 단기적으로는 추세 전환(수급 개선 또는 거래량 동반 반등)을 확인한 후 진입하는 '관망' 전략이 가장 합리적입니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 아래에 위치한 역배열 상태로, 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 5일 이동평균선(6,578원) 아래로 주가가 밀리며 하방 압력이 지속되고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 점진적으로 감소하는 패턴을 보이고 있습니다. 이는 급격한 투매세는 다소 진정되었음을 의미하나, 시장의 관심과 매수세가 여전히 부족함을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 25.77로 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성이 높아진 상태입니다. MACD는 -373.89로 하락 신호가 지속 중이며, OBV(거래량 균형 지표)는 -5,935,677로 가격 하락과 함께 하락 추세를 확정 짓고 있어 매도세의 우위가 확인됩니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 6,000원 부근의 심리적 지지선이 중요하며, 중기적으로는 5,400원대까지 열려 있습니다. 저항선은 6,500원(5일 이평선), 7,300원(20일 이평선) 및 8,000원(60일 이평선) 부근에 강력하게 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

지속적인 하향 채널을 형성하며 저점을 낮추고 있는 패턴입니다. 바닥을 확인하기 위한 횡보 구간이나 거래량을 동반한 추세 반전 신호가 나타나기 전까지는 바닥 확인 과정이 필요해 보입니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 22.81%로 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, EPS(주당순이익)는 1,050원입니다. 수익성 지표인 ROE는 최근 수년간 15%~20%대를 상회하며 탄탄한 이익 창출 능력을 입증하고 있습니다. 다만, 구체적인 현금흐름표 데이터가 제한적이므로 이익의 질을 확정하기 위해서는 추가 확인이 필요합니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 동반 매도세가 관찰되며 수급 측면에서 하락 압력이 작용하고 있습니다. 특히 국민연금 보유 비중이 2024년 10월 5.09%에서 2026년 8월 4.08%로 감소한 점은 중장기 수급의 안정성 측면에서 부정적인 요인입니다.

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섹터 분석

케이카는 경기소비재 섹터 평균(PER 16.53배, ROE 6.11%)과 비교했을 때, 극도로 낮은 PER(5.83배)과 압도적으로 높은 ROE(22.81%)를 보유하고 있습니다. 섹터 평균 배당수익률(1.8%) 대비 19.61%라는 매우 높은 배당수익률을 제공하고 있어 섹터 내에서 독보적인 가치주로서의 위상을 가집니다.