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필에너지

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378340 AI 분석 2026-08-21 23:01

당사는 2015년에 설립되어 이차전지 조립 공정의 핵심 설비인 Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비 등을 개발·공급하며 성장해온 기업입니다. 주요 사업은 이차전지 공정장비 제조로, 전기차, 노트북, 스마트폰 등 다양한 분야에 사용되는 이차전지 생산을 위한 자동화 설비를 제공합니다.

이차전지 공정장비 Stacking 설비 Laser Notching 설비 원통형 배터리 제조설비 전극 공정 설비 노칭+슬리팅 일체형 장비 전고체 공정 설비
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
21
기술
25
재무
0
밸류에이션
25
수급
25
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
8,200
가격 상단
11,500
summarize

종합 평가

기술적 역배열에 따른 하락 추세, 영업현금흐름의 급격한 악화 및 이익의 질 저하, 외국인 수급 이탈, 높은 신용 잔고율 등 모든 지표가 부정적인 신호를 보내고 있습니다. 특히 현금흐름의 심각한 유출은 재무적 안정성을 저해하는 핵심 요소입니다. 중장기 투자 관점에서 실적의 질적 개선과 현금흐름의 플러스 전환이 확인되기 전까지는 매우 보수적인 대응이 필요하며, 적극적인 비중 축소 혹은 회피가 권고됩니다.

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가격 동향

현재 주가는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 현재가 위에 위치한 전형적인 역배열 하락 추세에 있습니다. 5일 이동평균선(10,436원)과 20일 이동평균선(9,996원) 아래로 주가가 밀려나며 하락 압력이 강해지고 있습니다.

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거래량 분석

최근 주가 하락 시 거래량이 동반되며 매도세가 유입되고 있으며, 가격 하락과 함께 시장의 투자 심리가 급격히 위축된 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 60.75로 중립 수준이나 하락 추세에 있으며, MACD는 -152.32로 여전히 음수 구간에 머물며 하락 에너지를 보여줍니다. OBV는 11,369,747로 전일 대비 소폭 감소하여 매수세보다 매도세가 우위에 있음을 나타냅니다. 볼린저 밴드 중심선인 9,996원 아래로 주가가 이탈하며 하방 변동성이 커진 상태입니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 9,000원 초반대의 지지선이 중요하며, 상단으로는 10,500원 및 11,000원 부근에 강한 저항대가 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

하락 추세가 지속되는 가운데 단기적인 눌림목 형성 과정이라기보다, 추세 붕괴에 따른 하락 패턴이 관찰됩니다.

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기본적 분석

재무 건전성과 이익의 질이 매우 우려되는 상황입니다. 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -33,221,906,734원으로 대규모 현금 유출이 발생하며, 영업이익과 현금흐름 간의 심각한 괴리가 확인됩니다. ROE 또한 5.56%로 낮으며, 최근 영업현금흐름의 지속적인 악화는 사업의 현금 창출 능력에 의문을 제기합니다.

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수급 분석

최근 외국인의 지속적인 순매도세(8월 21일 기준 -13,953)가 나타나고 있으며, 개인의 매수세가 이를 받아내고 있습니다. 신용잔고율이 21.21%로 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 추가 하락 시 반대매매로 인한 변동성 확대 위험이 큽니다.

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섹터 분석

이차전지 장비 섹터 내에서 필에너지의 PER(30.21배)은 KRX TMI 평균(19.3배) 대비 높게 형성되어 있으나, ROE(5.56%)는 시장 평균(11.04%)의 절반 수준에 불과하여 수익성 측면에서 경쟁력이 약화되어 있습니다.