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마음AI
377480 AI 분석 2026-08-29 05:29당사는 인공지능 기술을 기반으로 2010년에 설립되어 상장한 기업으로, Agent AI와 Physical AI 두 가지 사업 부문을 운영하고 있습니다. Agent AI 사업은 기업 및 공공기관을 위한 AI 플랫폼, 챗봇, 상담·업무 자동화 솔루션을 제공하며, Physical AI 사업은 자율주행 이동체, 휴머노이드 로봇, 배리어프리 키오스크 등 실제 환경에서 작동하는 지능형 시스템 개발 및 공급에 중점을 두고 있습니다.
종합 평가
기술적으로는 OBV 상승과 바닥권 거래량 증가 등 단기 반등 신호가 포착되지만, 중장기 투자 관점에서는 연속적인 영업 적자와 마이너스 영업현금흐름이라는 펀더멘털 붕괴가 더 치명적입니다. BPS 3,622원 대비 현재 주가가 크게 높고 수익성 개선의 구체적인 근거가 부족하므로, 기술적 반등 시 비중을 축소하는 보수적인 전략이 필요하여 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
중장기적으로 하락 추세가 지속되고 있으며, 최근 10,000원~11,000원 사이의 좁은 박스권에서 횡보하는 모습입니다. 8월 28일 종가 10,390원으로 단기적으로는 하락을 멈추고 반등을 시도하고 있습니다.
거래량 분석
8월 28일 거래량이 138,410주로 전일(19,975주) 대비 약 7배 급증하였습니다. 바닥권에서 거래량이 실린 양봉이 출현하며 시장의 관심도가 일시적으로 증가한 것으로 해석됩니다.
기술적 지표
주가가 이동평균선 20일(10,765원), 60일(10,662원), 120일(12,880원) 아래에 모두 위치하여 역배열 상태의 하락 추세가 뚜렷합니다. 다만 RSI는 40.11로 과매도 구간에서 회복 중이며, OBV가 4,084,327로 최근 상승하며 주가 반등과 동행하는 매집 신호를 보이고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 며칠간 저점을 형성한 10,000원~10,100원 구간이며, 저항선은 단기 이동평균선이 밀집한 10,700원~11,000원 부근으로 판단됩니다.
패턴 인식
장기 하락 후 바닥권에서 횡보하며 거래량이 수반된 양봉이 나타나는 '바닥 다지기' 패턴의 초기 단계 가능성이 있으나, 추세 전환을 확정 짓기에는 상단 저항이 강합니다.
기본적 분석
재무 상태가 매우 취약합니다. 2024년 EPS -1,400원, 2025년 -1,096원으로 순손실이 지속되고 있으며, 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -10.76억 원으로 영업 적자가 현금 유출로 그대로 이어지는 악순환이 지속되고 있습니다. ROE 또한 2025년 -38.67%를 기록하는 등 수익성이 극히 낮으며, 재무 건전성 악화가 심각한 수준입니다.
수급 분석
최근 외국인과 기관의 뚜렷한 순매수세는 관찰되지 않습니다. 8월 28일 기준 개인의 순매수가 우세하며, 공매도 비율(0.0072%)과 신용잔고율(0.02%)은 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 수급상의 과열이나 급격한 반대매매 위험은 낮습니다.
섹터 분석
인공지능 플랫폼 및 로봇 사업을 영위하고 있으나, PBR 2.87배로 업종 평균인 2.15배 대비 고평가된 상태입니다. AI 섹터의 성장성은 유효하지만, 실적 뒷받침 없는 밸류에이션은 하방 위험을 높입니다.