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DL이앤씨

DL이앤씨

375500 AI 분석 2026-08-29 13:29

당사는 설립 이후 증권거래소에 상장하여 주요 연혁을 거쳐 성장해 온 기업이며, 국내·해외에 다수의 자회사를 보유하고 있습니다. 주요 사업은 토목, 주택, 플랜트, 발전·환경 등으로 구분되며, 각 사업부문에서는 토목공사·철구조물 설치, 주택 건설·부동산 서비스, 플랜트 공사 및 친환경 탈탄소 사업 등을 제공하고 있습니다.

토목 주택 플랜트 발전/환경사업 공통 토목공사 건설용역 철구조물 제작/설치용역 주택공사 건설용역 부동산 관련 서비스 플랜트공사 건설용역
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
72
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
75
가격 하단
65,000
가격 상단
90,000
summarize

종합 평가

DL이앤씨는 극심한 저평가 상태에 있는 우량 건설주입니다. PBR 0.58배와 PER 8.38배라는 밸류에이션 매력과 더불어 EPS의 지속적인 성장세, 업종 내 최상위권의 재무 건전성이 강력한 투자 근거가 됩니다. 기술적으로도 정배열 전환 초기 단계에 진입하여 추세적 상승 가능성이 높습니다. 다만 외국인과 국민연금의 비중 축소가 진행 중인 점이 단기적인 제약 요소이나, 중장기적으로는 펀더멘털의 개선과 저평가 해소가 주가 상승을 이끌 것으로 판단하여 '매수' 의견을 제시합니다.

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가격 동향

최근 7만 원 초반대에서 바닥을 다진 후 우상향하는 추세입니다. 단기적으로는 74,300원 부근의 저항을 확인하고 소폭 조정 중이나, 5일, 20일, 60일 이동평균선이 순차적으로 정배열 형태로 전환되며 중장기적인 상승 추세로 진입하는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 20만 주에서 50만 주 사이에서 완만하게 유지되고 있습니다. 주가 상승 시 거래량이 동반되는 경향이 있어 시장의 관심도가 점진적으로 높아지고 있는 것으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

이동평균선이 정배열 초입 단계에 있으며, MACD는 시그널 선 위에서 골든크로스를 유지하며 상승 동력을 보여주고 있습니다. RSI는 53.76으로 중립 수준이며, OBV는 18,412,490으로 20일 이동평균선(17,420,511)보다 높게 형성되어 주가 상승과 거래량이 동행하는 긍정적인 신호를 보내고 있습니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 밀집한 67,000원에서 70,000원 구간으로 판단됩니다. 저항선은 최근 고점 및 볼린저밴드 상단이 위치한 78,000원에서 80,000원 부근으로 설정됩니다.

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패턴 인식

장기 하락 추세를 멈추고 횡보 후 우상향하는 'U자형' 바닥 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 중장기적 관점에서 추세 전환의 신호로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

재무 건전성이 매우 우수합니다. 2026년 6월 30일 기준 부채비율은 약 93%로 건설업종 내에서 매우 안정적인 수준입니다. 수익성 측면에서 EPS가 2023년 4,377원에서 2025년 8,625원, 2026년 예상 11,520원으로 가파르게 성장하고 있습니다. ROE는 6.92%로 효율적인 경영이 이루어지고 있으며, 2026년 상반기 영업활동현금흐름이 333.6억 원의 양수를 기록하며 순이익과 현금흐름의 일치도가 개선되는 흐름입니다.

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수급 분석

수급 주체별로 혼조세를 보입니다. 기관 투자자는 최근 강한 매수세를 보이며 주가 상승을 견인하고 있습니다. 반면 외국인은 최근 며칠간 순매도세를 보이고 있으며, 특히 국민연금의 보유 비중이 2025년 9월 30일 12.21%에서 2026년 8월 28일 9.13%로 감소한 점은 상단 저항 요인으로 작용할 수 있습니다. 공매도 잔고율은 1.62%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

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섹터 분석

KRX 건설 섹터 내에서 압도적인 저평가 상태입니다. 업종 평균 PER이 29.19배인 것에 비해 DL이앤씨는 8.38배에 불과하며, PBR 역시 업종 평균 1.2배 대비 현저히 낮은 0.58배를 기록하고 있습니다. 수익성 지표인 ROE(6.92%) 또한 업종 평균(4.11%)을 상회하여 섹터 내 경쟁 우위를 점하고 있습니다.