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현재 주가는 장기 이동평균선인 120일선(386,887원)과 중기 60일선(360,550원) 아래에서 형성되어 있어 중장기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다. 최근 362,000원까지 반등을 시도했으나 349,500원으로 밀려나며 상단 저항을 확인한 모습입니다.

거래량은 특별한 급증 없이 완만한 수준을 유지하고 있으며, 가격 하락 시 거래량이 소폭 증가하는 패턴을 보여 매수 심리보다는 차익 실현 및 이탈 심리가 우위에 있는 것으로 해석됩니다.

이동평균선이 5일 < 20일 < 60일 < 120일 순으로 배열된 역배열 상태로 전형적인 하락 추세를 보입니다. RSI는 57.6으로 중립 수준이나, MACD는 시그널선 위에 위치하며 단기적인 반등 가능성을 시사합니다. OBV는 9,109,307로 20일 평균(8,087,462)보다 높게 유지되고 있어 가격 하락에도 불구하고 일부 매집 세력이 존재한다는 괴리를 보입니다.

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단인 303,848원 부근이며, 강력한 저항선은 중기 추세를 결정짓는 60일 이동평균선(360,550원)과 120일 이동평균선(386,887원) 구간입니다.

특별한 반전 패턴은 식별되지 않으며, 고점이 점차 낮아지는 하향 채널 형태를 띠고 있어 추세 전환을 위해서는 강력한 거래량을 동반한 60일선 돌파가 필요합니다.

재무 건전성은 유지되고 있으나 수익성이 심각하게 악화되었습니다. 2024년부터 2026년까지 EPS가 각각 -4,354원, -4,585원, -1,643원으로 3년 연속 적자를 기록 중이며, 2026년 ROE 역시 -1.88%로 마이너스 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 254억 원으로 급감하여, 과거 수조 원 단위였던 현금 창출 능력에 비해 이익의 질과 현금 흐름이 매우 불안정한 상태입니다.

최근 기관 투자자의 강한 순매수세(8월 24일 136,027주 등)가 유입되며 하단을 지지하고 있으나, 외국인 투자자는 8월 25일 41,299주 순매도를 기록하는 등 매도 우위를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 0.13%, 신용잔고율은 0.13% 수준으로 과열 상태는 아니며 수급 공백보다는 외국인과 기관의 힘겨루기가 진행 중입니다.

PBR 4.05배는 업종 평균인 KRX 기계장비(4.07배)와 유사한 수준입니다. 하지만 업종 평균 ROE가 9.78%인 것에 비해 당사는 마이너스 ROE를 기록하고 있어, 섹터 내에서 상대적인 수익성 경쟁력이 크게 뒤처진 상황입니다.