Quantylab
엠아이큐브솔루션

엠아이큐브솔루션

373170 AI 분석 2026-08-15 16:47

엠아이큐브솔루션은 2005년 설립되어 스마트팩토리 및 제조 지능화 솔루션을 제공하는 기업으로, 전기·전자, 반도체, 자동차 등 다양한 제조업 분야의 전산화와 자동화를 선도해 왔습니다. 주요 사업은 제조운영관리(MOM) 솔루션, IIoT, 클라우드, 빅데이터, AI, 디지털 트윈 등 ICT 융합 기술을 활용한 스마트팩토리 시스템 구축 및 관련 소프트웨어 개발과 컨설팅, 운영, 유지보수 서비스입니다.

스마트팩토리 제조운영관리 산업용 사물인터넷 클라우드 빅데이터 AI 디지털 트윈 ICT 융합기술 연구개발 전략 컨설팅 구축
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
50
재무
75
밸류에이션
75
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,450
가격 상단
2,100
summarize

종합 평가

낮은 PBR과 매우 높은 배당수익률, 그리고 실적 회복세라는 펀더멘털적 매력은 충분합니다. 하지만 중장기 주가 추세가 여전히 우하향하고 있으며, 외국인의 지속적인 매도세가 부담스럽습니다. 단기 반등 가능성은 열려 있으나, 확실한 추세 전환을 위해서는 외국인 수급의 귀환과 60일 이동평균선 돌파가 확인되어야 합니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 보수적으로 접근하며 추이를 살피는 관망 의견을 유지합니다.

trending_up

가격 동향

최근 단기적으로는 저점을 높이며 반등하는 모습이나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하고 있어 중장기적으로는 여전히 하락 추세 내에 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 폭발적으로 증가하는 구간은 없으나, 8월 12일 거래량이 일시적으로 증가하며 바닥권에서 매수세가 유입되는 시도가 확인됩니다.

analytics

기술적 지표

주가가 5일 이동평균선(1,728.8원)과 20일 이동평균선(1,631.75원) 위에 위치하며 단기 정배열을 형성했습니다. RSI는 55.83으로 중립 수준이며, MACD는 신호선 아래에 있으나 수치가 상승하며 추세 전환을 모색하고 있습니다. OBV는 5,418,650으로 20일 평균(5,420,346)과 유사하게 유지되고 있어, 가격 상승과 동행하는 강력한 매집 신호는 아직 부족한 상태입니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 및 최근 저점 부근인 1,439원이며, 주요 저항선은 60일 이동평균선이 자리 잡은 1,892.5원과 전고점 부근의 2,300원대입니다.

pattern

패턴 인식

장기 하락 이후 바닥권에서 횡보하며 단기 반등을 시도하는 '바닥 다지기' 형태를 보이고 있으며, 추세 전환을 위한 거래량 동반 상승이 필요한 시점입니다.

account_balance

기본적 분석

2025년 EPS 108원, ROE 6.85%를 기록하며 2024년의 실적 저점(-0.63%)에서 회복세를 보이고 있습니다. BPS는 1,571원으로 견조한 수준이며, 특히 배당수익률이 11.53%에 달해 주가의 하방 경직성을 강하게 확보하고 있습니다. 재무제표 상세 데이터는 부재하나 기본 지표상 수익성이 개선되고 있는 점이 긍정적입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인 투자자가 지속적으로 순매도세를 보이고 있으며, 이를 개인 투자자가 매수하며 대응하는 양상입니다. 공매도 비율은 0.0008%로 매우 낮고 신용잔고율 역시 0% 수준으로 과열 위험은 없으나, 기관과 외국인의 주도적인 수급 유입이 부재한 점은 중장기 상승에 제약 요인입니다.

donut_small

섹터 분석

KRX TMI 섹터 평균 PBR(2.12배) 대비 1.10배, PER(19.19배) 대비 16.06배로 밸류에이션 측면에서 저평가되어 있습니다. 다만 ROE(6.85%)는 섹터 평균(11.05%)보다 낮아, 사업 경쟁력을 통한 수익성 추가 개선이 필요합니다.