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한컴라이프케어

한컴라이프케어

372910 AI 분석 2026-08-26 00:15

당사는 개인안전장비(PPE) 분야에서 1980년대 설립 후 상장되어, 호흡기, 방독면, 보호복 등 다양한 안전장비를 생산·판매해왔습니다. 주요 사업은 소방, 군, 경찰 등 공공기관 및 산업현장에 호흡보호장비, 구조장비, 구급장비, 보호복 등을 공급하는 것으로, 최근에는 국방 분야 첨단 훈련장비와 레이저 표적지시기 등 신규사업도 추진하고 있습니다.

개인안전장비 소방장비 방위산업장비 안전서비스플랫폼 과학화교전훈련체계 지상레이저표적지시기 공기호흡기 방독면 화재대피마스크 보호복
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
76
기술
75
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
75
안정성
75
가격 하단
1,700
가격 상단
2,700
summarize

종합 평가

한컴라이프케어는 극심한 저평가(PBR 0.4배) 상태에서 수익성(ROE)이 회복되고 영업현금흐름이 양호하게 유입되는 턴어라운드 초입 단계에 있습니다. 기술적으로도 단기 정배열 전환과 OBV 상승을 통해 매집 흔적이 확인됩니다. 신사업인 국방 첨단 장비 분야의 모멘텀이 실적으로 연결된다면, 중장기 관점에서 현재 가격은 매우 매력적인 진입 구간으로 판단됩니다. 다만, 장기 이평선의 저항을 돌파하는지 확인하며 분할 매수로 접근하는 것이 유효합니다.

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가격 동향

단기적으로 이동평균선이 정배열을 형성하려는 초기 단계에 있으며, 장기 하락 추세 속에서 단기 반등 구간을 지나고 있습니다. 5일 이동평균선(1,828원)이 20일 이동평균선(1,787원) 위에 위치하며 단기적인 상승 탄력을 보여주고 있습니다.

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거래량 분석

거래량은 급격한 변동 없이 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 특히 OBV(On-Balance Volume)가 54,621,611로 직전 대비 상승하며 가격 상승과 동행하는 모습을 보여, 매집 성격의 흐름이 관찰됩니다.

analytics

기술적 지표

5일(1,828원), 20일(1,787원), 60일(1,802원) 이동평균선이 밀집하며 단기 정배열 전환을 시도 중입니다. RSI는 57.89로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립 이상의 강세를 보이며, OBV 역시 상승 곡선을 그리며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(2,121원)이 현재가보다 높아 장기적인 저항이 예상됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 1,780원 부근이며, 1,700원 초반대까지 하방 공간이 열려 있습니다. 주요 저항선은 단기적으로는 1,950원 부근이며, 중장기적으로는 120일 이동평균선인 2,120원대가 강력한 저항 구간으로 판단됩니다.

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패턴 인식

장기적인 하락 채널을 벗어나 바닥권에서 횡보하며 단기 이동평균선들이 수렴했다가 발산하는 초기 반등 패턴을 형성하고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 ROE(자기자본이익률)가 4.47%로 나타나며 수익성이 회복세에 있습니다. 재무제표상 영업활동현금흐름이 4,859,169,747원으로 양수(+)를 기록하며 영업을 통한 현금 창출 능력이 입증되었고, 이익과 현금흐름의 질이 양호합니다. 부채 및 자본 구조 또한 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 외국인의 소폭 매도세가 관찰되나, 신용잔고율이 2.74%로 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다. 기관 및 외국인의 뚜렷한 주도 매수세는 아직 확인되지 않은 중립적인 상황입니다.

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섹터 분석

해당 종목의 PBR(주가순자산비율)은 0.40배로, KRX TMI 지수의 평균 PBR인 2.08배와 비교했을 때 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 섹터 내에서 자산 가치 대비 매우 저렴하게 거래되고 있습니다.