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오에스피

오에스피

368970 AI 분석 2026-09-05 01:02

오에스피는 반려동물용 펫푸드 제조·공급을 주력으로 2012년 설립된 기업으로, B2B ODM 사업과 자체 브랜드(B2C) 사업을 병행하며 프리미엄 사료, 기능성 제품 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 주요 사업은 반려견·반려묘용 건식 사료와 유산균, 간식 등으로, 품질 경쟁력과 차별화된 제품 개발을 통해 국내외 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

ODM PB(자체 브랜드) 반려동물용 펫푸드 반려견 사료 반려묘 사료 반려동물 간식 반려동물 용품 Total Life Care 글로벌 영업 연구개발
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
긍정
종합 점수
69
기술
75
재무
50
밸류에이션
100
수급
75
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
2,200
가격 상단
3,200
summarize

종합 평가

기술적 추세와 수급 상황, 그리고 극심한 저평가 상태라는 점이 매우 긍정적입니다. 특히 외국인의 지속적인 유입과 정배열 차트는 중장기 상승 가능성을 높입니다. 다만, 영업이익과 영업현금흐름의 괴리가 발견되어 이익의 실질적인 질적 개선 여부를 확인해야 합니다. 전반적으로 밸류에이션 하단이 낮고 추세가 강하므로, 단기 조정 시 분할 매수 관점의 매수 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기 및 중기적으로 매우 강한 상승 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일, 120일 모든 이동평균선 위에 위치하며 정배열 구간에 진입했습니다. 특히 최근 9월 초부터 가파른 상승세를 보이며 전고점을 돌파하려는 움직임이 뚜렷합니다.

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거래량 분석

8월 말부터 거래량이 점진적으로 증가하며 주가 상승을 뒷받침하고 있습니다. 최근의 가격 상승이 적은 거래량으로 이루어진 일시적 반등이 아니라, 일정 수준 이상의 거래 대금이 동반된 추세적 상승으로 해석됩니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 86.4로 과매수 구간에 진입하여 단기적인 조정 가능성이 있으나, MACD는 시그널 선을 상회하며 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. OBV는 -1,234,131로 OBV 20일 평균(-1,373,222)보다 높게 형성되어 있으며, 주가 상승과 함께 OBV가 우상향하는 동행성을 보여 매집세가 유효함을 시사합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 2,386원 부근으로 판단됩니다. 저항선은 심리적 저항선이자 최근 고점 부근인 2,600원대 초반에 형성되어 있으며, 이를 돌파할 경우 추가 상승 공간이 열릴 것으로 보입니다.

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패턴 인식

저점을 높이며 상승하는 전형적인 우상향 채널을 형성하고 있습니다. 단기 과열 양상이 있으나, 추세 훼손 없는 건강한 상승 흐름을 유지하고 있습니다.

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기본적 분석

2024년 1분기 기준 매출액은 약 101억 원, 영업이익은 약 6.15억 원으로 영업이익률 6.08%를 기록하고 있습니다. 부채비율은 약 64%로 재무 건전성은 양호한 수준입니다. 다만, 당기순이익(6.32억 원)이 발생했음에도 불구하고 영업활동현금흐름이 -9.28억 원을 기록하여, 장부상 이익이 실제 현금 유입으로 이어지지 않는 이익의 질 저하 현상이 관찰됩니다.

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수급 분석

최근 외국인 투자자의 강력한 순매수세가 주가 상승을 견인하고 있으며, 반대로 개인 투자자는 물량을 매도하는 양극화 현상이 나타나고 있습니다. 공매도 비율은 0.0026%로 매우 낮아 숏커버링 압력이나 공매도 공격 위험은 제한적이며, 프로그램 매매 또한 최근 순매수 우위를 보였습니다.

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섹터 분석

음식료 및 펫푸드 섹터 내에서 저평가 매력이 높습니다. 오에스피의 PER(7.67배)과 PBR(0.56배)은 시장 평균 지표(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 현저히 낮은 수준으로, 업종 내에서 상대적 밸류에이션 매력이 매우 큽니다.