성일하이텍

최근 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기적인 반등 추세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선이 여전히 상단에 위치한 역배열 상태로 중장기적인 하락 추세 내의 기술적 반등 구간으로 판단됩니다.

가격 반등 과정에서 거래량이 일부 동반되었으나, 외국인의 대량 매도세가 지속되면서 시장 심리가 완전히 회복되지는 못한 모습입니다.

5일 이동평균선(34,770원)이 20일 이동평균선(32,572원) 위에 위치하며 단기 골든크로스가 나타났습니다. RSI는 65.05로 단기 과열권에 근접해 있으며, OBV는 가격 상승과 동행하며 완만하게 상승 중이나 중장기 하락 압력을 완전히 해소하지는 못했습니다. MACD는 여전히 마이너스 영역에 머물러 있어 추세 전환의 강도가 약합니다.

단기적인 지지선은 32,000원 부근에서 형성되어 있으며, 강력한 저항선은 40,000원 및 52,000원(120일선) 구간에 위치하고 있습니다.

바닥권에서 이중 바닥을 형성하려는 시도가 관찰되나, 상단의 장기 이평선 저항으로 인해 확실한 추세 전환 패턴으로 확정하기에는 이른 단계입니다.

2026년 6월 말 기준 부채비율이 약 10% 수준으로 매우 낮아 재무 건전성은 매우 우수합니다. 영업활동현금흐름은 약 12억 원으로 양수를 기록하고 있으나, 대규모 시설 투자를 위한 투자활동현금흐름 유출(-216억 원)이 크게 나타나고 있습니다. 다만, ROE가 2.07% 수준으로 과거 대비 크게 낮아진 점은 수익성 측면에서 개선이 필요한 과제입니다.

최근 외국인이 지속적인 순매도세를 보이며 주가 상승을 제한하고 있습니다. 기관의 매수세는 미미하며, 공매도 비율은 약 6.84%로 나타나 수급 측면에서는 여전히 부정적인 압력이 존재합니다.

리사이클링 산업의 중장기적 성장성은 유효하나, 현재 성일하이텍의 PBR(3.47배)은 시장 평균인 KRX TMI(2.08배) 대비 상대적으로 높게 형성되어 있어 밸류에이션 부담이 있습니다.