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에이아이코리아

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364950 AI 분석 2026-08-20 19:45

당사는 2차전지 생산설비의 중앙전해액공급시스템(CESS), 프로세스 파이핑 및 소방사업, 그리고 반도체·디스플레이 제조용 건식세정장비 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. CESS와 프로세스 파이핑 분야에서 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 건식세정장비 등 다양한 시스템 장비도 공급하고 있습니다.

인프라사업 시스템사업 2차전지 중앙전해액공급시스템 프로세스 파이핑 건식세정장비 대기압 플라즈마 초음파 건식 세정기 집진기 포집기 스크랩 콜렉터
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
38
기술
0
재무
25
밸류에이션
100
수급
0
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
3,000
가격 상단
4,500
summarize

종합 평가

PBR 0.51배라는 극심한 저평가 매력과 양호한 부채비율에도 불구하고, 영업적자 지속과 최근 외국인의 강력한 매도세가 맞물리며 주가가 하락 추세에 있습니다. 기술적으로 역배열 상태이며 하락 압력이 강하므로, 실적의 흑자 전환 여부와 외국인 수급의 전환이 확인될 때까지는 공격적인 매수보다는 관망하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

최근 4,000원대에서 3,500원대까지 급격한 하락세를 보이며 단기 및 중기 이동평균선이 모두 주가 아래에 위치하는 역배열 상태입니다. 하락 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 동반되는 양상을 보이고 있으며, 특히 최근 급락 시점에 거래가 집중되며 매도 압력이 강하게 나타났습니다.

analytics

기술적 지표

현재 주가는 5일(3,739원), 20일(3,877원), 60일(4,156원) 이동평균선보다 낮은 위치에 있어 전형적인 약세 흐름을 보입니다. RSI는 45.8로 중립적인 약세 구간이며, OBV는 주가 하락과 함께 소폭 감소하며 매수세의 약화를 시사합니다.

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지지선·저항선

단기적으로는 3,415원 부근이 지지선으로 작용하고 있으며, 상단 저항은 3,700원 및 4,000원 부근에 형성되어 있습니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴을 형성하지 못한 채 하락 추세가 지속되는 형태를 보이고 있어, 바닥을 확인하는 과정이 필요합니다.

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기본적 분석

2026년 2분기 기준 매출액은 약 215.5억 원을 기록하였으나, 영업이익은 약 -25.8억 원으로 적자를 기록하며 수익성이 악화되었습니다. 다만, 부채비율은 약 75.4%로 재무 건전성은 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 영업활동현금흐름은 약 18.9억 원으로 플러스(+)를 기록하여 이익과 현금흐름 간의 불일치가 일부 존재하나 현금 창출 능력은 유지되고 있습니다.

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수급 분석

8월 20일 외국인이 14,704주를 대량 순매도하며 주가 하락을 주도했습니다. 기관의 소폭 매수세가 있었으나 외국인의 매도세를 상쇄하기에는 부족한 상황입니다. 신용잔고율은 1.14%로 낮은 수준을 유지하고 있어 과열에 따른 반대매매 위험은 낮습니다.

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섹터 분석

기계·장비 섹터 내에서 활동하고 있으며, 섹터 평균 PBR(2.13배)과 비교했을 때 현재 에이아이코리아의 PBR은 0.51배로 매우 낮은 수준에 머물러 있습니다.