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제노코
361390 AI 분석 2026-08-21 23:34제노코는 2004년 설립되어 항공우주방산 분야의 통신 관련 장비를 개발·제조하며, 2010년대 항공전자 시장 진입과 위성탑재체 국산화에 성공한 기업입니다. 주요 사업은 위성탑재체, 위성본체, 발사체, 위성지상국, 항공전자, 전기지상지원장비, 방위산업핵심부품 등으로 구성되어 있습니다.
종합 평가
제노코는 사업적 확장성과 자산 가치의 증가는 보이고 있으나, 최근 2년 연속 적자라는 실적 악화가 주가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 기술적으로는 완전한 역배열 하락 추세에 있으며, 수급 측면에서도 외국인과 기관의 이탈이 가속화되고 있어 단기간에 추세를 돌리기는 어려울 것으로 보입니다. 펀더멘털의 개선(흑자 전환)과 수급 주체의 귀환이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 하락 추세를 반영하여 매도 의견을 제시합니다.
가격 동향
현재 주가는 전형적인 하락 추세에 있습니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 최신 종가(11,670원)가 모든 주요 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적으로 하방 압력이 강한 상황입니다.
거래량 분석
거래량은 폭발적인 증가 없이 완만하게 유지되고 있으나, 주가 하락 시 거래량이 동반되는 모습이 나타나 시장 심리가 위축되어 있으며 매수세보다는 매도세가 우위에 있습니다.
기술적 지표
이동평균선은 완전한 역배열 상태이며, RSI는 51.73으로 중립 수준이나 상승 모멘텀이 부족합니다. MACD는 음수 영역에서 시그널선 위에 위치하며 하락 폭이 둔화되는 모습을 보이나 추세 전환으로 보기엔 이릅니다. OBV는 11,289,885로 20일 이동평균선(11,289,658)과 거의 일치하며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈 혹은 횡보의 성격이 강합니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 심리적 지지선이자 PBR 하단 수준인 10,000원 부근으로 판단되며, 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 14,500원 부근에서 강한 매물 저항이 예상됩니다.
패턴 인식
고점이 지속적으로 낮아지는 하락 채널 패턴을 형성하고 있으며, 바닥을 확인하는 이중 바닥이나 상승 반전 패턴은 아직 관찰되지 않습니다.
기본적 분석
자산 가치는 증가하여 2025년 기준 주당순자산(BPS)이 5,883원까지 상승했으나, 수익성은 심각하게 악화되었습니다. 주당순이익(EPS)은 2024년 -412원, 2025년 -260원으로 2년 연속 적자를 기록 중이며, 자기자본이익률(ROE) 또한 2025년 -4.93%로 마이너스 전환되었습니다. 영업현금흐름에 대한 상세 데이터는 부족하나, 순이익의 적자 지속은 기업의 펀더멘털에 부정적인 신호입니다.
수급 분석
수급 상황은 매우 부정적입니다. 최근 2026년 8월 21일 기준 외국인이 9,367주를 순매도하고 기관 또한 순매도세를 유지하는 반면, 개인만이 매수세를 통해 하방을 지지하고 있습니다. 신용잔고율은 2.11%로 낮은 수준이지만, 외국인과 기관의 동반 이탈은 중장기 추세 회복에 큰 걸림돌입니다. 공매도 비율은 8월 19일 16.47%까지 일시적으로 급증했다가 현재는 안정되었으나 잔고율은 유지되고 있습니다.
섹터 분석
항공우주 및 방산 통신 분야의 성장성은 유효하지만, 제노코의 주가순자산비율(PBR) 1.98배는 업종 평균인 2.13배보다 다소 낮음에도 불구하고, 적자 지속으로 인해 밸류에이션 매력이 낮아진 상태입니다.