코셈

360350 AI 분석 2026-08-24 21:24

당사는 2010년대 초부터 소형 주사전자현미경(Tabletop SEM) 시장에 집중하여 글로벌 경쟁력을 확보하였으며, 주사전자현미경(SEM)과 관련 주변기기(이온밀러, 이온코터 등) 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 핵심 제품은 SEM, Tabletop SEM, 전처리장비(IP, SPT)이며, 이온밀러 결합 SEM(IP-SEM), 대기압 SEM(A SEM), AI-SEM 등 첨단 기술을 접목한 제품 개발에도 주력하고 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,000

가격 상단

6,500

summarize

종합 평가

재무 건전성(낮은 부채비율)은 양호하지만, 영업 적자가 지속되고 있고 밸류에이션이 업종 평균 대비 지나치게 높습니다. 기술적으로는 모든 이동평균선을 하회하는 역배열 상태이며 OBV 역시 하락하며 수급 이탈을 보여주고 있습니다. 중장기 관점에서 실적 턴어라운드와 밸류에이션 정상화가 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하며, 현재의 하락 추세가 명확하므로 매도 의견을 제시합니다.

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가격 동향

단기, 중기, 장기 모든 추세가 하향 곡선을 그리고 있습니다. 최근 5,600원까지 급락하며 주요 이동평균선을 모두 하회하는 강한 역배열 상태에 진입했습니다.

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거래량 분석

최근 가격 하락과 함께 거래량이 증가하는 패턴을 보이며 하방 압력이 강해지고 있습니다. 시장 심리는 극도로 위축된 상태입니다.

analytics

기술적 지표

5일(6,122원), 20일(6,267원), 60일(7,381원), 120일(10,722원) 이동평균선 아래에서 주가가 형성되어 추세가 완전히 붕괴되었습니다. RSI는 39.53으로 과매도 구간에 근접하고 있으며, MACD는 음수 영역에서 하락세를 지속하고 있습니다. 특히 OBV가 1,322,248로 20일 평균(1,343,300)보다 낮아지며 자금 유출이 가격 하락과 동행하고 있습니다.

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지지선·저항선

최근 저점인 5,500원~5,600원 부근에서 1차 지지선을 형성할 가능성이 있으나, 강력한 지지 기반은 부족합니다. 저항선은 20일 이동평균선이 위치한 6,300원 부근에서 강하게 형성될 것으로 보입니다.

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패턴 인식

지속적으로 고점과 저점을 낮추는 하향 채널 패턴이 관찰되며, 전형적인 하락 추세의 모습을 띠고 있습니다.

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기본적 분석

2026년 6월 30일 기준 매출액은 27.2억 원이며, 영업이익은 -7.4억 원, 당기순이익은 -5.3억 원으로 적자가 지속되고 있습니다. 영업활동현금흐름 또한 -2.8억 원을 기록하여 순이익 적자와 현금흐름 악화가 일치하는 부정적인 흐름을 보입니다. 다만, 부채총계 64억 원, 자본총계 150억 원으로 부채비율은 약 29.8% 수준으로 매우 낮아 재무적 파산 위험은 낮습니다.

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수급 분석

8월 24일 기준 개인, 기관, 외국인이 모두 순매수를 기록했으나 이는 가격 급락에 따른 저가 매수세 유입으로 판단되며 추세를 돌리기에는 역부족입니다. 신용잔고율은 0.29%로 매우 낮아 신용 융자로 인한 추가 급락 위험은 제한적입니다. 공매도 비율 또한 0.0003으로 매우 낮아 영향이 미미합니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 코셈의 PER은 126.05배로, 섹터 평균(KRX TMI 기준 19.47배) 대비 극심하게 고평가되어 있습니다. 또한 ROE(1.26%) 역시 섹터 평균(11.04%)에 크게 못 미쳐 수익성 측면에서 경쟁력이 약화된 상태입니다.