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씨엔알리서치

씨엔알리서치

359090 AI 분석 2026-08-25 04:53

당사는 1997년 국내 최초 CRO인 씨엔알컨설팅으로 설립되어, 2000년 주식회사 씨엔알리서치로 전환하였으며, 임상시험 수탁기관(CRO) 분야에서 국내 선두를 유지하고 있습니다. 주요 사업은 신약개발을 위한 허가용 임상시험(Phase I~III)과 시판 후 조사 등 비허가용 임상시험(PMS, OS, Phase IV)으로, 임상 컨설팅부터 IT 솔루션 제공까지 Full-scope 서비스를 제공합니다.

임상시험 수탁기관 글로벌 임상시험 임상시험 IT 솔루션 허가용 임상시험 비허가용 임상시험 임상 컨설팅 Protocol 개발 임상시험 실행 통계분석 결과 보고서
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
1,700
가격 상단
2,500
summarize

종합 평가

씨엔알리서치는 PBR 0.45배라는 극심한 저평가 상태와 2.58%의 배당 수익률이라는 하방 지지 요인을 가지고 있습니다. 재무제표상 영업현금흐름의 개선과 안정적인 부채 관리는 긍정적입니다. 하지만 중장기 하락 추세가 꺾이지 않았고, 외국인 수급이 계속해서 이탈하고 있다는 점이 큰 부담입니다. 펀더멘털은 견고하나 주가를 끌어올릴 강력한 모멘텀이 부족하므로, 추세 전환 확인 전까지는 보수적인 관망 의견을 유지합니다.

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가격 동향

중장기적으로 우하향하는 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 60일 이동평균선(2,220원)과 120일 이동평균선(3,008원)보다 훨씬 낮은 위치에 머물러 있어 장기적인 하방 압력이 강한 상태입니다.

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거래량 분석

거래량이 크게 늘지 않고 정체된 흐름을 보이고 있으며, 이는 시장의 관심도 하락과 매수세 부족으로 해석됩니다.

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기술적 지표

이동평균선 분석 결과, 20일선(1,908원)은 상향 돌파했으나 60일선과 120일선의 저항이 뚜렷합니다. RSI는 70.22로 단기 과매수 구간에 진입하여 조정 가능성이 있습니다. 특히 OBV는 -6,153,358로 지속적으로 감소하며 주가 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 분산(매도) 과정이 진행 중인 것으로 판단됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 저점 및 볼린저밴드 하단 부근인 1,733원대에서 형성될 가능성이 높습니다. 저항선은 단기적으로 2,000원, 중기적으로는 60일 이동평균선인 2,220원 부근에서 강한 저항이 예상됩니다.

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패턴 인식

뚜렷한 바닥 신호나 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 하향 채널 내에서 낮은 변동성을 보이며 횡보하는 모습입니다.

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기본적 분석

재무 상태는 비교적 안정적입니다. 2026년 6월 30일 기준 영업활동현금흐름이 18.17억 원을 기록하며 흑자 흐름을 보이고 있습니다. ROE는 5.23%, EPS는 225원으로 수익성은 다소 낮으나, 자본총계 약 360억 원 대비 부채총계 약 340억 원으로 부채비율이 적정 수준으로 관리되고 있습니다. 이익과 영업현금흐름이 양(+)의 방향으로 일치하며 재무 건전성을 유지하고 있습니다.

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수급 분석

최근 수급 상황은 부정적입니다. 외국인이 지속적으로 순매도를 기록하고 있으며, 이를 개인 투자자가 매수하며 대응하는 양상입니다. 다만, 신용잔고율이 0.31%로 매우 낮아 과도한 빚투로 인한 급락 위험은 낮습니다. 국민연금 보유 데이터는 확인할 수 없으나, 외국인 수급 이탈이 주가 회복의 제약 요인이 되고 있습니다.

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섹터 분석

CRO 섹터 내에서 매우 저평가된 상태입니다. 섹터 평균 PBR 2.15배 대비 0.45배, PER 19.47배 대비 8.6배로 밸류에이션 매력도는 매우 높습니다. 다만 ROE(5.23%)가 섹터 평균(11.04%)보다 낮아 수익성 개선이 주가 상승의 핵심 열쇠가 될 것입니다.