Quantylab
엑스게이트

엑스게이트

356680 AI 분석 2026-09-04 05:53

당사는 2010년 12월 20일에 설립되어 통합 네트워크 보안 솔루션을 제공하는 회사로, VPN, 방화벽(FW), UTM 등 정보보안 제품을 생산 및 판매하며 관련 서비스를 제공합니다. 주요 사업은 보안서버 및 소프트웨어(H/W, S/W), 임대 및 보안관제서비스, 유지관리서비스로 구성되어 있습니다.

H/W(보안서버) S/W 임대서비스 보안관제서비스 유지관리서비스 VPN 방화벽 UTM 관제서비스 유지보수
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
부정
종합 점수
24
기술
0
재무
50
밸류에이션
0
수급
25
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
9,500
가격 상단
12,500
summarize

종합 평가

중장기 관점에서 실적의 회복세는 긍정적이나, 현재 주가는 펀더멘털 대비 지나치게 고평가되어 있습니다. 기술적으로 완전한 역배열 하락 추세에 있으며, OBV의 하락 동행과 수급 공백이 겹쳐 하방 압력이 높습니다. 과매도 구간에 따른 단기 반등이 나올 수 있으나, 밸류에이션 정상화 과정에서 추가 하락 가능성이 크므로 보수적인 접근이 필요합니다.

trending_up

가격 동향

중장기 하락 추세가 뚜렷합니다. 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선이 모두 역배열 상태이며, 주가가 지속적으로 저점을 낮추며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량이 최근 감소하며 시장의 관심도가 낮아진 상태입니다. 다만, 주가 하락 시 거래량이 간헐적으로 증가하며 매도 압력이 지속되고 있는 모습입니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 26.37로 과매도 구간에 진입하여 단기적 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD가 시그널선 아래에서 하락폭을 키우고 있어 하락 모멘텀이 여전히 강합니다. OBV는 158,724,894로 최근 며칠간 지속적으로 감소하며 가격 하락과 동행하고 있어, 매집보다는 이탈의 신호가 강하게 나타납니다.

drag_handle

지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하한선인 10,652원 부근으로 판단되며, 이를 이탈할 경우 추가 하락 위험이 있습니다. 주요 저항선은 20일 이동평균선인 11,756원과 60일 이동평균선인 12,936원 영역입니다.

pattern

패턴 인식

고점이 지속적으로 낮아지는 하향 채널을 형성하고 있습니다. 바닥을 확인하는 이중바닥이나 추세 전환을 알리는 반전 패턴은 아직 관찰되지 않습니다.

account_balance

기본적 분석

BPS 1,692원, ROE 8.04%를 기록하고 있습니다. 주당순이익(EPS)은 2023년 11원에서 2024년 140원, 2025년 136원으로 급감 후 회복세를 보였으나 연간 변동성이 매우 큽니다. 재무상태표 상세 데이터가 부족하여 정확한 현금흐름 일치 여부 판단은 어려우나, BPS가 2022년 858원에서 2025년 1,692원까지 꾸준히 상승하며 자본 기반은 확대되었습니다.

swap_horiz

수급 분석

외국인과 기관의 뚜렷한 순매수세가 보이지 않으며, 최근 거래는 주로 개인 투자자 중심으로 이루어지고 있습니다. 신용잔고율은 1.78% 수준으로 낮아 과열 상태는 아니지만, 수급 주체의 부재로 인해 주가를 견인할 동력이 부족합니다.

donut_small

섹터 분석

네트워크 보안 솔루션 업종 내에서 사업을 영위하고 있으나, 현재 PER 79.12배, PBR 6.36배로 업종 평균(PER 18.41배, PBR 2.04배) 대비 밸류에이션이 매우 높게 형성되어 있어 가격 부담이 심각한 수준입니다.