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이지바이오

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353810 AI 분석 2026-08-22 23:42

회사는 배합사료와 사료첨가제 사업을 영위하고 있으며, 자돈사료와 미생물제·효소제 등 특수 목적의 첨가제를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 배합사료는 전용 생산 시설과 가공 기술을 바탕으로 차별화된 제품을 제공하며, 사료첨가제는 생명공학 기술을 적용해 친환경·무항생제 트렌드에 부합하는 제품을 개발하고 있습니다.

배합사료부문 사료첨가제부문 자돈사료 사료첨가제 미생물제 추출제 효소제 유기산제 유화제 독소제거제
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
56
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
25
뉴스
50
안정성
50
가격 하단
5,800
가격 상단
7,800
summarize

종합 평가

기술적 추세와 외국인 수급은 하락세로 부정적이지만, 펀더멘털과 밸류에이션 측면에서는 매우 매력적인 종목입니다. PER 7.33배의 저평가 상태와 4.06%의 배당수익률, 그리고 높은 ROE와 EPS 성장세는 중장기 투자자에게 강력한 하방 경직성을 제공합니다. 현재의 가격 조정은 펀더멘털 훼손보다는 수급 악화에 기인한 것으로 판단되므로, 6,000원 초반대의 가격대는 중장기 관점에서 저가 매수 기회로 볼 수 있습니다. 다만, 부채비율이 높고 현금흐름 변동성이 크므로 재무 안정성을 지속적으로 모니터링하며 분할 매수로 접근하는 전략이 유효합니다.

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가격 동향

현재 주가는 6,160원으로, 5일(6,258원), 20일(6,194.5원), 60일(6,255원) 이동평균선 모두 아래에 위치하며 단기 및 중기적으로 하향 추세를 보이고 있습니다. 장기 이평선인 120일선(6,794원) 대비 주가가 크게 밀려나 있어 전반적인 가격 흐름은 약세 구간에 진입한 상태입니다.

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거래량 분석

최근 거래량은 일평균 10만 주 내외로 유지되고 있으며, 특별한 거래량 폭증 없이 횡보하는 패턴을 보입니다. 이는 시장의 관심도가 낮아진 상태에서 매수와 매도 세력이 팽팽하게 맞서고 있는 심리를 반영합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 50.43으로 중립 수준이며, MACD는 11.95로 시그널선(9.48)보다 위에 있어 반등의 가능성을 시사하나 실제 가격은 하락하고 있는 괴리가 관찰됩니다. OBV는 5,465,885로 20일 이동평균선(5,210,543)보다 높은 수준을 유지하고 있어, 주가 하락에도 불구하고 일정 수준의 매집 세력이 존재함을 알 수 있습니다. 다만 최근 며칠간 OBV의 상승 탄력이 둔화된 점은 주의가 필요합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 최근 최저점 부근인 6,000원~6,100원 라인으로 판단됩니다. 저항선은 단기적으로 이평선이 밀집해 있는 6,200원~6,300원 구간이며, 이를 돌파할 경우 6,800원대의 120일 이동평균선이 강력한 중장기 저항선으로 작용할 전망입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 차트 패턴은 나타나지 않고 있으나, 지속적인 하락 후 볼린저 밴드 하단(6,194.5원)을 하회하며 과매도 영역에 진입하고 있습니다. 이는 기술적 반등을 모색하는 바닥 다지기 구간으로 해석될 수 있습니다.

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기본적 분석

매우 강력한 수익성을 보유하고 있습니다. ROE는 25.92%로 매우 높으며, EPS는 2022년 267원에서 2025년 834원까지 지속적으로 성장하는 추세입니다. 2024년 3월 기준 자본총계 약 542억 원, 부채총계 약 1,134억 원으로 부채비율이 약 209% 수준으로 다소 높습니다. 영업활동현금흐름은 2023년 12월 375.7억 원에서 2024년 3월 49.9억 원으로 변동성이 크게 나타나고 있어, 높은 이익 수치에 비해 현금 흐름의 안정성은 다소 부족한 모습입니다.

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수급 분석

수급 상황은 부정적입니다. 최근 2026년 8월 21일 기준으로 외국인이 54,005주를 강하게 순매도하며 주가 하락을 주도하고 있습니다. 반면 개인과 기관이 이를 일부 매수하며 방어하고 있으나, 외국인의 이탈세가 뚜렷하여 수급 개선이 선행되어야 본격적인 반등이 가능할 것으로 보입니다. 신용잔고율은 1.47% 수준으로 과열 징후 없이 안정적입니다.

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섹터 분석

음식료 및 담배 섹터 내에서 독보적인 효율성을 보여주고 있습니다. 이지바이오의 PER(7.33배)은 업종 평균(19.3배) 대비 현저히 낮고, ROE(25.92%)는 업종 평균(11.03%)보다 두 배 이상 높아 섹터 내 펀더멘털 우위를 점하고 있습니다.