대덕전자

최근 주가는 110,000원대에서 107,600원으로 하방 압력을 받았으나, 장기적인 추세는 뚜렷한 하락이나 급락 양상은 보이지 않고 박스권 내에서 횡보하며 변동성을 보이고 있습니다. 단기적으로는 저점 대비 반등 시도에도 매도세가 강하게 유입되는 모습을 보이며 모멘텀 확보가 어려운 상태입니다.

최근 거래량은 변동성이 크며, 2026년 8월 27일과 28일에 각각 87만 주, 70만 주 수준으로 비교적 높은 거래량을 기록했으나, 이는 특정 이벤트나 시장 심리에 따른 단기적 현상으로 보입니다. 최근 거래량 증가가 지속적인 매수세 유입으로 이어지기보다는 차익 실현 또는 단기 조정 성격이 강하게 나타나고 있습니다.

이동평균선(5일, 20일, 60일, 120일)의 배열을 통해 추세 변화를 명확히 파악하기는 어려우나, 단기 이평선들이 정배열을 이루고 있지 않아 중립적인 추세입니다. RSI는 60.77로 중립 수준을 유지하고 있으며, MACD는 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 안정적인 흐름을 보입니다. OBV는 가격 움직임과 비교했을 때 큰 괴리 없이 추세를 지지하고 있으나, 최근 급격한 방향성 전환은 감지되지 않습니다.

중장기적으로 주요 지지선은 100,000원 부근의 심리적 가격대와 이전 저점 부근이 될 수 있습니다. 저항선은 115,000원 이상의 신고가 영역이며, 이 구간 돌파 여부가 중장기 상승의 중요한 분기점이 될 것으로 판단됩니다. 현재 가격대는 두 구간의 중간 지점에서 박스권 내 움직임을 보이고 있습니다.

현재 차트상 명확하고 완성된 큰 추세 패턴(예: 이중바닥, 머리어깨 등)은 식별되지 않습니다. 비교적 안정적인 범위 내에서 횡보하는 양상을 보이고 있어, 추가적인 추세 방향성을 확정하기에는 데이터가 부족합니다.

대덕전자는 반도체 패키지용 기판(Substrate)을 주력으로 하는 PCB 전문업체입니다. 최근 재무 지표를 보면, 2026년 6월 30일 기준 자산총계는 약 1,107억 원이며, 부채총계는 2,771억 원으로, 자본총계가 마이너스로 전환된 지점(2025년 3월 말)이 확인됩니다. 이는 재무구조의 안정성에 주의가 필요함을 시사합니다. 반면, 최근 실적 지표 중 2026년 8월 28일 기준 주당순이익(EPS)은 924원으로, 과거 연간 실적 지표와 비교했을 때 비교적 높은 수준을 기록하고 있습니다. 또한, 재무제표 상에서 영업활동 현금흐름은 이익 창출을 뒷받침하고 있으나, 자본 건전성 측면에서는 부채 비율 관리가 필요해 보입니다. 전년 대비 실적 성장률이나 영업이익률 등 구체적인 추이 데이터가 부족하여 이익의 질을 심층적으로 평가하기는 어렵습니다.

최근 투자자별 수급을 보면, 외국인과 기관의 동향이 혼재되어 있습니다. 8월 28일 기준, 개인 투자자의 순매수가 103,676천 주로 순매수세를 보였으나, 기관과 외국인은 각각 순매도로 전환하며 매도 압력을 가하고 있습니다. 특히, 최근 며칠간의 수급 흐름을 보면 순매수세가 지속되지 않고 매도 전환이 나타나는 경향이 확인됩니다. 국민연금은 2026년 8월 28일 기준 12.87%를 보유하고 있으며, 이는 장기적 관점에서 일정 수준의 지지 기반이 존재함을 의미합니다.

대덕전자는 정보기술 섹터에 속해 있으며, 해당 섹터의 평균 주가수익비(PER)는 28.58배인 반면, 대덕전자는 116.45배를 기록하고 있습니다. 이는 동종 업종 대비 현재 주가가 매우 높은 수준에서 거래되고 있음을 의미하며, 업종 평균 대비 고평가 영역에 해당합니다. 해당 섹터의 평균 자기자본이익률(ROE)은 15.89%로, 대덕전자의 5.31%와 비교했을 때 수익성 측면에서 업종 평균 대비 열위에 있습니다.