대덕전자

단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등을 시도하는 모습이나, 중장기적으로는 60일 및 120일 이동평균선이 저항선으로 작용하는 역배열 상태에 머물러 있어 하락 추세 속의 기술적 반등 구간으로 해석됩니다.

최근 주가 반등과 함께 OBV(On-Balance Volume)가 상승하며 매수세가 유입되는 패턴을 보이고 있으나, 거래량 변동성이 상존하여 추세의 지속성을 확인해야 하는 단계입니다.

현재 주가는 5일선(109,880원)과 20일선(107,960원) 위에 위치하며 단기 골든크로스 양상을 보입니다. MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 매수 신호를 나타내고 있고, RSI는 54.59로 과매수 구간에 진입하지 않은 중립적 상태입니다. OBV 또한 우상향하며 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다.

주요 지지선은 최근 저점인 100,000원과 심리적 마지노선인 95,000원 부근에 형성되어 있습니다. 주요 저항선은 60일 이동평균선이 위치한 125,000원 및 130,000원 부근으로 판단됩니다.

명확한 상승 반전 패턴(이중 바닥 등)이 완성되지는 않았으나, 하락 추세 이후 바닥권에서 매집이 일어나는 형태를 보이고 있습니다.

2026년 예상 EPS(주당순이익)는 924원으로, 2025년 실적 대비 크게 감소하며 수익성이 악화된 모습을 보입니다. ROE(자기자본이익률)는 5.30%로 업종 평균인 15.9%에 비해 매우 낮습니다. BPS(주당순자산)는 17,419원이며, 급격한 이익 감소로 인해 영업현금흐름의 질적 개선 여부를 면밀히 검토할 필요가 있습니다.

외국인이 최근 8월 말부터 강력한 순매수세를 보이며 주가를 방어하고 있으나, 기관은 지속적인 매도세를 나타내며 수급이 엇갈리고 있습니다. 국민연금 보유 비중은 12.87%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 신용잔고율은 11.63% 수준으로 상승하며 단기 과열 징후가 관찰됩니다. 공매도 비율은 0.02 내외로 매우 낮은 수준입니다.

KRX 정보기술 섹터와 비교했을 때, PER(121.97배)과 PBR(6.47배)이 섹터 평균(PER 28.04배, PBR 4.46배)을 크게 상회하여 밸류에이션 부담이 높습니다. 반면 수익성 지표인 ROE는 섹터 평균에 크게 못 미치는 상황입니다.