제이알글로벌리츠

348950 AI 분석 2026-04-01 22:43

본 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 국내 부동산투자회사로, 상장리츠로서 영업하고 있습니다. 주요 사업은 부동산 투자 및 관리를 중심으로 하며, 다양한 유형의 부동산을 운용하는 것이 특징입니다.

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분석 평가

종합 점수

재분석 대기

가격 하단

1,400

가격 상단

1,750

summarize

종합 평가

중장기적으로 하락 추세와 성장 정체, 수급 악화가 동반되어 투자 매력은 낮음. 배당 방어력은 있으나, 추가 하락 위험이 상존. 단기 반등보다는 관망 또는 비중 축소가 바람직.

trending_up

최근 1년간 주가는 완만한 하락세를 보였으며, 단기(5/20일) 이동평균선은 횡보 또는 약세, 중장기(60/120일)는 하락 추세가 이어지고 있습니다.

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거래량은 전반적으로 감소세이며, 최근 반등 시에도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 투자심리가 위축된 모습입니다.

analytics

5/20/60/120일 이동평균선이 모두 역배열 상태. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나 반등 신호는 미약. MACD는 음(-)의 값으로 하락 모멘텀 지속. 볼린저밴드는 중심선 하단에서 움직임.

drag_handle

주요 지지선은 1,400원, 추가 하락 시 1,300원 부근. 저항선은 1,750원, 강한 저항은 1,900원대에 위치.

pattern

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 장기적으로는 완만한 하락 채널 내 움직임. 이중바닥 등 상승 반전 신호는 부재.

account_balance

PER 15배, PBR 0.8배로 저평가 구간이나, ROE 5% 내외로 수익성은 낮음. 최근 2년간 매출·영업이익 성장 정체, 배당수익률은 6% 수준으로 방어적이지만 성장성은 제한적.

swap_horiz

기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 유입 미미.

donut_small

리츠(부동산투자회사) 섹터 내에서 중위권 규모. 섹터 전반적으로 금리 부담과 부동산 경기 둔화로 약세. 동종 리츠 대비 배당 매력은 있으나 성장성은 낮음.