모비릭스

348030 AI 분석 2026-09-05 09:48

당사는 2007년 7월 모바일 게임 제작 및 공급을 주 사업 목적으로 설립되었으며, 이후 스마트폰 게임 개발 및 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다. 주요 사업 부문은 인앱 결제와 광고 수익화 매출을 기반으로 한 모바일 게임 서비스로, 대표 게임으로는 '벽돌깨기 퀘스트', '수박만들기2048', '블레이드 키우기' 등이 있습니다.

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분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

2,500

가격 상단

3,500

summarize

종합 평가

자산 가치(BPS) 대비 주가는 매우 저렴한 구간에 진입해 있으나, 급격한 수익성 악화(ROE 급락)와 기술적 하락 추세가 결합되어 있습니다. 저평가 매력을 기대하기에는 기업의 이익 창출 능력이 아직 회복되지 않았으며, 수급 또한 부정적입니다. 따라서 단기적인 반등보다는 수익성 지표의 개선과 기술적 추세 전환(이동평균선 돌파 및 OBV 반등)을 확인한 후 대응하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 단기 및 중기적으로 하향 추세를 지속하고 있습니다. 5일 및 20일 이동평균선이 현재가 아래에 위치하며 주가를 압박하고 있으며, 가격이 주요 이동평균선을 돌파하지 못하고 밀려나는 모습입니다.

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거래량 분석

거래량은 주가 하락과 함께 변동성을 보이고 있으나, OBV(온밸런스 볼륨)가 지속적으로 하락하며 매도세가 누적되고 있음을 보여줍니다. 이는 가격 하락 시 매도 압력이 실리고 있음을 시사합니다.

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기술적 지표

RSI(상대강도지수)는 40.0으로 과매도 구간에 근접하며 하락 에너지가 소진되고 있는 단계이나, MACD는 여전히 하락 신호를 유지하고 있습니다. OBV 또한 가격과 동행하며 하락하고 있어 매수세 유입이 부족한 상황입니다.

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지지선·저항선

심리적 및 기술적 주요 지지선은 최근 저점 부근인 2,710원대이며, 1차 저항선은 이동평균선이 밀집된 3,200원 부근입니다.

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패턴 인식

뚜렷한 반등 패턴보다는 하락 채널을 형성하며 저점을 낮추는 추세 지속형 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

BPS(주당순자산)는 5,069원으로 현재 주가 대비 자산 가치는 매우 높으나, 수익성 지표인 ROE(자기자본이익률)가 2023년 7.37%에서 2025년 -21.21%로 급격히 악화되었습니다. 영업활동현금흐름이 최근 양수(약 21.5억 원)로 전환된 점은 긍정적이나, 지속적인 적자 구조와 수익성 저하가 근본적인 리스크입니다.

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수급 분석

최근 수급 측면에서 외국인과 기관의 동반 매도세가 나타나고 있으며, 개인 투자자의 매수세가 이를 받아내고 있는 형국입니다. 기관의 매도세가 멈추고 외국인의 순매수 전환이 확인되기 전까지는 수급 개선을 기대하기 어렵습니다.

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섹터 분석

디지털 콘텐츠 섹터 내에서 PBR(주가순자산비율) 0.58배를 기록하며 업종 평균(KRX TMI PBR 2.04배) 대비 극심한 저평가 상태에 놓여 있습니다. 다만 이는 수익성 악화에 따른 저평가로 판단됩니다.