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335810 AI 분석 2026-08-25 20:29

당사는 2009년 설립되어 첨단 광학분석기기와 면역진단 카트리지 등 체외진단(IVD) 솔루션을 개발·생산하는 전문기업입니다. 주요 사업은 시분해 형광 면역진단, 임상화학진단, 신속육안진단 등 다양한 진단기기 및 카트리지 제조·판매이며, 디지털 헬스케어 플랫폼 개발도 진행 중입니다.

체외진단 임상진단 디지털 헬스케어 면역진단 플랫폼 Exdia TRF 검사기 면역진단 카트리지 골드흡광 검사기 PBCheck 임상화학진단 제품 Exdia PT10
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
40
기술
75
재무
0
밸류에이션
50
수급
50
뉴스
50
안정성
0
가격 하단
1,100
가격 상단
1,700
summarize

종합 평가

단기적인 기술적 반등과 낮은 PBR이라는 수치적 이점은 있으나, 이는 전형적인 가치 함정(Value Trap)의 가능성이 높습니다. 지속적인 영업 손실과 마이너스 영업현금흐름으로 인해 기업의 기초 체력이 급격히 약화되었으며, 자본 잠식 위험이 상존합니다. 중장기적 관점에서 수익성 개선의 명확한 근거가 없는 한, 현재의 기술적 반등은 일시적일 가능성이 크므로 보수적인 접근이 필요합니다.

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가격 동향

단기적으로는 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 반등 추세를 보이고 있으나, 60일 및 120일 이동평균선 아래에 위치하여 중장기적인 하락 추세는 여전히 유효한 상황입니다.

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거래량 분석

전반적인 거래량이 매우 낮아 시장의 관심도가 부족하며, 간헐적인 거래량 증가 외에 추세적인 수급 확대는 나타나지 않고 있습니다.

analytics

기술적 지표

RSI가 72.6으로 단기 과매수 구간에 진입했으며, MACD는 시그널선을 상향 돌파하며 긍정적인 모멘텀을 보이고 있습니다. OBV는 2,597,973으로 20일 이동평균선(2,578,206)보다 높게 형성되어 있어 소폭의 매집 흐름이 관찰됩니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 20일 이동평균선이 위치한 1,380원 부근이며, 1차 저항선은 60일선인 1,488원, 강력한 중장기 저항선은 120일선인 1,843원으로 분석됩니다.

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패턴 인식

단기 바닥을 다지고 반등하는 모습이나, 하락 추세선을 완전히 돌파하는 전형적인 추세 전환 패턴으로 보기에는 거래량과 상승 강도가 부족합니다.

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기본적 분석

재무 상태가 매우 심각합니다. 2025년 기준 EPS -793원, ROE -34.29%로 기록적인 적자가 지속되고 있습니다. 특히 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -2.64억 원으로 음수를 기록하며, 순손실과 영업현금흐름 악화가 동시에 나타나는 구조적 적자 상태입니다. 자본총계 또한 지속적으로 감소하는 추세입니다.

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수급 분석

외국인과 개인 투자자의 매매가 주를 이루고 있으며, 기관의 수급은 거의 전무합니다. 신용잔고율은 0% 수준으로 과열 위험은 없으나, 주가를 견인할 만한 주체적인 수급 동력이 부족한 상황입니다.

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섹터 분석

의료·정밀기기 섹터 내에서 PBR 0.8배는 업종 평균 2.08배 대비 매우 낮아 자산 가치 면에서는 저평가 상태입니다. 하지만 업종 평균 ROE(11.06%) 대비 수익성이 극도로 낮아 밸류에이션 매력보다는 펀더멘털 훼손에 따른 할인으로 판단됩니다.