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중장기적으로 전형적인 하락 추세에 있으며, 최근 며칠간 1,787원에서 1,721원까지 지속적으로 밀려나는 모습입니다. 이동평균선이 5일, 20일, 60일, 120일선 순으로 높게 형성된 역배열 상태가 심화되고 있어 상방 압력이 매우 제한적입니다.

거래량은 가격 하락과 함께 소폭 증가하거나 유지되는 패턴을 보이며, 이는 저점 매수세보다는 실망 매물이 지속적으로 출회되는 시장 심리가 반영된 것으로 해석됩니다.

RSI가 16.62로 극심한 과매도 구간에 진입하여 기술적 반등 가능성은 있으나, MACD(-35.27)가 시그널선 아래에서 하락 폭을 확대하고 있어 추세 전환의 신호는 부족합니다. 특히 OBV가 -1,418,550으로 가격 하락과 동행하며 지속적으로 감소하고 있어, 매집 흔적 없이 자금이 이탈하는 양상입니다.

주요 지지선은 주당순자산가치(BPS) 수준인 1,739원 부근이었으나 현재 이 가격대를 하향 돌파하여 1,600원대 중반까지 추가 밀릴 위험이 있습니다. 저항선은 단기적으로 20일 이동평균선인 1,832원, 중기적으로는 60일선인 1,868원 영역이 강력한 벽으로 작용할 전망입니다.

차트상 하향 채널을 형성하며 저점이 계속 낮아지는 우하향 패턴이 뚜렷합니다. 바닥을 확인하기 위한 이중 바닥이나 역헤드앤숄더 같은 반전 패턴은 아직 나타나지 않았습니다.

재무 구조가 매우 취약합니다. 연간 EPS가 -373원(2025년 기준)으로 수년간 구조적인 적자가 지속되고 있으며, ROE 역시 -26.55%로 자본 효율성이 극도로 낮은 상태입니다. BPS 또한 2,263원에서 1,739원까지 점진적으로 하락하며 기업의 내재가치가 훼손되고 있습니다. 영업이익 적자가 지속됨에 따라 현금흐름의 질적 개선이 이루어지지 않고 있는 점이 중장기 투자 관점에서 가장 큰 리스크입니다.

수급 상황이 좋지 않습니다. 최근 9월 4일 기준 외국인이 35,725주를 순매도하며 이탈하는 반면, 개인만이 이를 받아내는 수급 불균형이 나타나고 있습니다. 기관의 매수세가 일시적으로 포착되기도 했으나 연속성이 부족하며, 프로그램 매매 또한 뚜렷한 방향성 없이 관망세를 보이고 있습니다.

주가순자산비율(PBR)은 0.99로 업종 평균(KRX TMI 2.04) 대비 현저히 낮아 장부상으로는 저평가 상태입니다. 하지만 적자가 지속되는 바이오 기업의 특성상 낮은 PBR은 저평가라기보다 시장이 기업의 수익 창출 능력에 의구심을 갖고 있는 가치 함정(Value Trap)일 가능성이 큽니다.