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엔시스

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333620 AI 분석 2026-08-25 01:24

㈜엔시스는 2006년 설립된 기업으로, 2차전지 배터리 생산 공정에 사용되는 머신 비전 검사 장비와 제조공정 설비를 주문 제작·납품하는 사업을 영위하고 있습니다. 주요 제품은 전극, 조립, 활성화, 모듈 및 팩 공정 등 2차전지 배터리 전 공정에 적용되는 다양한 검사 장비이며, 국내외 2차전지 배터리 제조업체를 주요 시장으로 하고 있습니다.

2차전지 배터리 생산 공정 장비 머신 비전 검사 장비 제조공정 설비 머신 비전 검사 장비 코터 검사기 Roll-Press & Slitter 표면 검사기 초음파 용접 검사기 Laser 용접 검사기 3D Can Cap 검사기 5면 외관 검사기
종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약
분석 평가
중립
종합 점수
58
기술
25
재무
75
밸류에이션
100
수급
50
뉴스
50
안정성
25
가격 하단
4,500
가격 상단
7,500
summarize

종합 평가

밸류에이션 측면에서는 PER 7배 수준의 매우 저렴한 구간에 진입하여 가격 매력이 높으나, 최근 영업현금흐름의 마이너스 전환과 기술적 하락 추세가 맞물려 있습니다. 중장기 투자 관점에서는 주가가 충분히 바닥을 다지는지, 그리고 영업현금흐름이 다시 개선되는지를 확인한 후 진입하는 관망 전략이 적절합니다.

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가격 동향

최근 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선이 모두 현재가보다 높은 위치에 형성되어 있으며, 주가가 이평선 아래로 내려오는 역배열 흐름을 보이고 있습니다. 단기적으로 하락 추세가 지속되고 있는 모습입니다.

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거래량 분석

주가 하락과 함께 거래량이 전반적으로 감소하는 양상을 보이며, 시장의 적극적인 매수세가 유입되지 않는 관망세가 뚜렷합니다.

analytics

기술적 지표

RSI는 39.44로 과매도 구간에 근접하고 있으나, MACD는 신호선 대비 낮은 수치를 기록하며 하락 압력이 남아있음을 시사합니다. OBV 수치는 5,042,798로 가격 하락과 함께 완만하게 감소하고 있어 매수세의 약화를 뒷받침합니다.

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지지선·저항선

주요 지지선은 볼린저 밴드 하단 부근인 5,050원대이며, 중장기적 저항선은 5,600원 및 6,000원 부근에서 형성될 것으로 판단됩니다.

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패턴 인식

단기적인 하락 채널을 형성하고 있으며, 주요 이동평균선들이 하향 곡선을 그리며 추세적 하락 패턴을 보이고 있습니다.

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기본적 분석

ROE(자기자본이익률)가 14.76%로 수익성 지표는 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 약 -49.9억 원으로 나타나, 장부상 이익과 실제 현금 유입 간의 불일치가 발생하고 있는 점은 주의가 필요합니다. 부채비율은 매우 낮은 수준으로 재무 건전성은 안정적입니다.

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수급 분석

최근 외국인과 기관의 수급은 뚜렷한 방향성 없이 혼조세를 보이고 있습니다. 공매도 비율은 7.2% 수준으로 과열 상태는 아니지만, 주가 하방 압력의 요인이 되고 있습니다.

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섹터 분석

2차전지 검사 장비 섹터 내에서 비교했을 때, 엔시스의 PER(주가수익비율)은 7.25배, PBR(주가순자산비율)은 1.07배로 KRX TMI 평균(PER 19.47배, PBR 2.15배) 대비 현저하게 낮은 저평가 상태에 있습니다.