그래피

최근 단기적인 하락 추세가 뚜렷합니다. 주가는 5일 이동평균선(20,054원) 아래로 내려앉았으며, 중기적인 관점에서도 60일(19,364원) 및 120일(22,078원) 이동평균선을 모두 하회하고 있어 하락 압력이 지속되는 모습입니다.

최근 주가 하락과 함께 거래량이 동반되고 있으며, 특히 8월 21일에는 전일 대비 하락 폭이 커지며 시장의 매도 심리가 강해진 것으로 해석됩니다. OBV(55,223,326)가 OBV 20일 이동평균선(55,236,337)을 하회하고 있어 거래량을 동반한 자금 이탈 신호가 포착됩니다.

RSI(상대강도지수)는 58.27로 과매수 구간은 아니나 중립적인 상태이며, 주가는 20일 이동평균선(18,734원) 부근에서 지지 여부를 시험하고 있습니다. MACD는 양의 값을 유지하고 있으나 가격 하락으로 인해 추세 반전의 모멘텀이 약화되었습니다. OBV는 가격 하락과 함께 동행하며 하향 곡선을 그리고 있습니다.

단기적으로는 18,700원 부근의 20일 이동평균선이 1차 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 이 구간이 붕괴될 경우 15,000원대까지 추가 하락할 위험이 있습니다. 저항선은 20,000원 및 22,000원 부근에 형성되어 있습니다.

상승 추세 이후 고점에서 매물이 출회되며 하락 전환하는 패턴을 보이고 있습니다. 이동평균선들이 역배열로 전환될 가능성이 높아 보이며, 하락 채널 내에서의 움직임이 지속될 수 있습니다.

수익성 및 재무 건전성 측면에서 매우 취약합니다. 2026년 기준 EPS(주당순이익)는 -314원으로 적자가 지속되고 있으며, ROE(자기자본이익률) 또한 -18.63%로 자본을 깎아먹고 있는 상황입니다. BPS(주당순자산)는 1,893원으로 집계되나, 지속적인 적자로 인해 재무적 기초 체력이 약화되어 있습니다.

수급 측면에서 외국인의 강력한 매도세가 관찰됩니다. 8월 21일 하루 동안 외국인은 54,287주를 순매도한 반면, 개인은 55,374주를 순매수하며 물량을 받아내고 있습니다. 이는 외국인 중심의 수급 이탈이 진행 중임을 시사하며, 신용 잔고율은 3% 수준으로 과열 상태는 아니지만 외국인의 이탈을 막기에는 역부족입니다.

해당 종목은 코스닥 제조 섹터에 속해 있으나, 섹터 평균 PBR(주가순자산비율)이 2.13배 수준인 것에 비해 그래피의 PBR은 10.02배로 매우 높게 형성되어 있어 섹터 내에서도 극심한 고평가 상태로 판단됩니다.