엔바이오니아

317870 AI 분석 2026-09-08 20:36

당사는 습식(Wet-Laid) 제조공정 기반의 첨단부직포 제조기술을 바탕으로 2015년 설립되어 상장된 기업입니다. 주요 사업은 양전하 고성능 정수용 나노필터와 2차전지 열폭주방지소재 등 복합소재의 개발, 생산 및 판매이며, 연결종속회사를 통해 분리막, 막모듈, 막제조설비 등도 취급하고 있습니다.

첨단부직포 복합소재 분리막 막모듈 막제조설비 양전하 고성능 정수용 나노필터 2차전지 열폭주방지소재 양전하 필터 정수필터

종합 차트 재무제표 기술적 분석 기본적 분석 수급 분석 섹터 분석 상관관계 분석 AI 종목 분석 AI 뉴스 요약 AI 재무제표 요약

분석 평가

부정

종합 점수

기술

재무

밸류에이션

수급

뉴스

안정성

가격 하단

4,200

가격 상단

6,400

summarize

종합 평가

기술적으로 과매도 구간에 진입하여 단기 낙폭 과대에 따른 반등을 기대할 수 있는 시점이나, 펀더멘털 측면에서의 확실한 실적 개선과 외국인 수급의 전환이 확인되지 않았습니다. 특히 영업현금흐름 대비 과도한 투자 지출과 적자 지속은 중장기 투자 관점에서 리스크 요인입니다. 따라서 현재는 공격적인 매수보다는 추세 전환을 확인하며 관망하는 전략이 적절합니다.

trending_up

가격 동향

단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 120일 이동평균선 모두 아래에 위치하고 있어 전반적인 추세가 하향 곡선을 그리고 있습니다.

bar_chart

거래량 분석

거래량은 최근 급격한 증가 없이 하락 흐름을 보이고 있으며, 이는 시장의 매수세가 위축되었음을 시사합니다.

analytics

기술적 지표

RSI(상대강도지수)가 22.6으로 과매도 구간에 진입하여 단기적인 기술적 반등 가능성은 열려 있으나, MACD는 여전히 하락 신호를 유지하고 있습니다. OBV(거래량지표) 또한 가격 하락과 함께 정체되어 있어 매수세 유입이 미약한 상태입니다.

drag_handle

지지선·저항선

심리적 및 기술적 지지선은 4,700원~5,000원 부근에 형성되어 있으며, 단기 저항선은 5,400원(20일 이동평균선), 중장기 저항선은 6,200원 부근에 위치합니다.

pattern

패턴 인식

뚜렷한 하락 채널 내에서 움직이는 양상을 보이고 있으며, 바닥을 다지는 이중 바닥형 패턴이 나타나기 전까지는 추세 전환을 확신하기 어렵습니다.

account_balance

기본적 분석

수익성 측면에서 2025년 ROE(자기자본이익률)가 -27.16%를 기록하는 등 적자 구조가 지속되고 있습니다. 2026년 6월 말 기준 영업활동현금흐름은 664,293,395원으로 플러스 전환되었으나, 대규모 투자활동 현금흐름(-6,041,426,070원)이 발생하여 재무활동을 통해 자금을 조달하고 있는 불안정한 흐름을 보입니다.

swap_horiz

수급 분석

최근 외국인이 지속적인 순매도를 기록하며 수급 측면에서 압박을 가하고 있습니다. 개인 투자자의 매수세가 유입되고 있으나 외국인의 이탈을 방어하기에는 역부족인 상황입니다. 신용잔고율은 0.79%로 낮은 수준을 유지하고 있어 신용 과열에 따른 급락 위험은 낮습니다.

donut_small

섹터 분석

코스닥 제조 및 기술성장 섹터에 속해 있으며, 최근 코스닥 시장 전반의 약세 흐름과 동조화되어 하락 압력을 받고 있습니다.