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TS트릴리온
317240 AI 분석 2026-09-01 06:36회사는 탈모증상완화샴푸 및 헤어케어 제품 등을 제조·판매하는 기업으로, 외주가공을 통해 원가 효율성과 시장 대응력을 높이고 있습니다. 주요 제품은 홈쇼핑, 군마트, 온라인마켓 등 다양한 경로를 통해 국내에 판매되고 있으며, 연결종속회사는 광고대행 및 커피 판매 사업도 영위하고 있습니다.
종합 평가
단기적인 기술적 반등 시도가 있으나, 근본적인 펀더멘털이 매우 불안정합니다. 영업활동현금흐름이 마이너스를 기록하고 있는 점과 지속적인 적자로 인한 수익성 악화는 중장기 투자 관점에서 큰 리스크입니다. PBR 기반의 저평가 매력보다는 실적 개선과 현금흐름의 흑자 전환 여부가 주가 방향성을 결정할 핵심 요소이며, 현재로서는 하방 위험이 더 크다고 판단됩니다.
가격 동향
단기적으로는 5일 및 20일 이동평균선 위로 주가가 올라오며 소폭의 반등세를 보이고 있으나, 장기 추세선인 120일 이동평균선(1,212원)의 저항에 부딪히며 하락 추세를 완전히 벗어나지 못한 상태입니다.
거래량 분석
거래량은 최근 큰 폭의 증가 없이 평이한 수준을 유지하고 있으며, 주가 반등을 강력하게 뒷받침할 만한 대량 거래의 유입은 관찰되지 않습니다.
기술적 지표
RSI는 53.2로 중립적인 수준이며, MACD 또한 34.89로 방향성이 뚜렷하지 않습니다. OBV는 18,808,731로 이전과 유사한 수준을 유지하고 있어 매집 세력의 유의미한 변화보다는 가격 변동에 따른 동행 흐름을 보이고 있습니다.
지지선·저항선
주요 지지선은 최근 저점 부근인 1,100원대이며, 강력한 저항선은 120일 이동평균선이 위치한 1,212원 구간입니다.
패턴 인식
뚜렷한 상승 반전 패턴보다는 장기 하락 이후 박스권 내에서 횡보하며 방향성을 탐색하는 양상을 보이고 있습니다.
기본적 분석
2026년 6월 기준 영업활동현금흐름이 -601,200,704원으로 나타나 영업을 통한 현금 창출 능력이 악화되었습니다. 또한, ROE가 최근 수년간 지속적으로 마이너스(-)를 기록하며 수익성 부재를 드러내고 있어, 재무제표상 이익의 질과 건전성이 매우 취약한 상태입니다.
수급 분석
외국인이 최근 매도와 매수를 반복하며 변동성을 키우고 있으며, 신용 잔고 및 공매도 비율은 매우 낮아 수급 과열 징후는 없으나 주가를 견인할 강력한 매수 주체 또한 확인되지 않습니다.
섹터 분석
코스닥 제조 섹터 평균 PBR인 2.11배와 비교했을 때, 해당 종목의 PBR은 1.15배로 자산 가치 측면에서는 상대적으로 낮게 형성되어 있습니다.