딥노이드

단기 및 중기적으로는 반등 추세에 있습니다. 현재 주가는 5일, 20일, 60일 이동평균선 위에 위치하며 정배열 초입 단계의 모습을 보이고 있습니다. 다만, 120일 이동평균선(2,395원)이 여전히 높은 곳에 위치하여 장기적인 하락 추세는 완전히 벗어나지 못한 상태입니다.

최근 거래량은 일정 수준을 유지하고 있으며, 주가 상승 시 거래량이 소폭 증가하는 모습을 보여 시장의 관심이 다시 유입되고 있는 것으로 해석됩니다.

MACD는 시그널선을 상향 돌파하여 상승 신호를 보내고 있으며, RSI는 58.27로 중립 이상의 강세를 보입니다. 볼린저 밴드 상단(1,801원)에 근접하며 단기 과열 가능성이 있으나, OBV가 1,801,470으로 20일 이동평균선(1,772,170)보다 높아 매집세가 유효한 것으로 판단됩니다.

주요 지지선은 중기 추세선인 20일 이동평균선(1,716원)과 60일 이동평균선(1,608원) 부근으로 설정할 수 있으며, 저항선은 최근 고점인 1,835원과 장기 저항선인 120일 이동평균선(2,395원)으로 분석됩니다.

바닥권을 형성한 후 60일 이동평균선을 돌파하며 완만한 우상향 채널을 형성하려는 시도가 보입니다. 전형적인 추세 전환 시도 패턴으로 보이나, 거래량의 폭발적인 증가가 수반되지 않아 강력한 돌파 여부는 확인이 필요합니다.

재무 상태는 매우 취약합니다. 2017년부터 2025년까지 EPS가 지속적으로 마이너스(-253원에서 -430원)를 기록하며 구조적인 적자 상태에 있습니다. 특히 2025년 ROE가 -45.23%로 수익성이 매우 낮으며, 배당 수익률은 0%입니다. 재무제표 데이터가 제한적이나 연간 지표상 영업손실이 지속되고 있어 이익의 질이 매우 낮고 재무 건전성 확보가 시급한 상황입니다.

최근 수급 흐름은 긍정적입니다. 외국인이 8월 하순부터 9월 초까지 지속적으로 순매수세를 보이며 주가 하방을 지지하고 있습니다. 반면 개인은 매도 우위를 보이고 있습니다. 신용잔고율은 약 0.04% 수준으로 매우 낮아 신용 융자로 인한 변동성 위험은 낮은 상태입니다.

의료 및 산업용 AI 섹터에 속해 있으며, PBR 1.81배는 KRX 소형주 평균(0.75배) 대비 상당히 높게 형성되어 있습니다. 이는 실적보다는 AI 산업에 대한 기대감이 가격에 선반영된 결과로 풀이됩니다.